Fundo de investimento
Bradesco Ultra FI Financeiro - CIC Rf Cred Priv LP - Resp Limitada
CNPJ 37.532.786/0001-06
Bradesco Ultra FI Financeiro - CIC Rf Cred Priv LP - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 607.629.505,65, distribuído entre 2.059 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,36%, o equivalente a 105% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,24% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,1% do patrimônio no Bram Ultra FI Financeiro - Ci Rf Cred Priv - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 58,3% em debêntures e 19,4% em cotas de fundos, num total de 265 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BANCO BRADESCO S.A.
- Administrador
- BANCO BRADESCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 699.730.461,12 em 25/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 24/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 100,1% do patrimônio no fundo master BRAM ULTRA FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA (CNPJ 30.392.659/0001-00). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Debêntures58,3%R$ 751.446.405,48
- Cotas de Fundos19,4%R$ 249.291.336,39
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF12,1%R$ 155.609.873,48
- Operações Compromissadas4,7%R$ 60.443.780,03
- Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública1,5%R$ 18.743.623,81
- Outros (7 categorias)4,1%R$ 52.495.875,23
Maiores posições
- 157,7%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 24,7%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 32,5%
CLOUDWALK BELA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO
FIDC · Cotas de Fundos
- 42,4%
BRAM WAREHOUSE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 52,3%
ITAU UNIBANCO H
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 62,1%
BRADESCO
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 71,7%
BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF IE CRED PRIV YIELD EXPLORER BRL - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 81,4%
BANCO BTG PACTU
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 91,4%
BANCO DO BRASIL
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 101,1%
FLOWINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 265 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+16,36%105% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,92% | 0,88% | 105% |
| No ano | +10,89% | 10,28% | 106% |
| 12 meses | +16,36% | 15,64% | 105% |
| 24 meses | +32,75% | 30,53% | 107% |
| 36 meses | +51,20% | 45,15% | 113% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 2,075411 | +49,54% | +43,75% |
| ago/2026 | 2,056448 | +48,17% | +42,50% |
| jul/2026 | 2,033112 | +46,49% | +40,96% |
| jun/2026 | 2,00678 | +44,59% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,983295 | +42,90% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,956971 | +41,00% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,933509 | +39,31% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,914572 | +37,95% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,895329 | +36,56% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,871593 | +34,85% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,848745 | +33,21% | +28,78% |
| out/2025 | 1,829528 | +31,82% | +27,44% |
| set/2025 | 1,80678 | +30,18% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,78355 | +28,51% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,76179 | +26,94% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,738092 | +25,23% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,716947 | +23,71% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,695376 | +22,15% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,676114 | +20,77% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,656748 | +19,37% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,638605 | +18,06% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,617805 | +16,57% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,607509 | +15,82% | +12,97% |
| out/2024 | 1,594326 | +14,87% | +12,08% |
| set/2024 | 1,579886 | +13,83% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,563452 | +12,65% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,546402 | +11,42% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,529663 | +10,21% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,51451 | +9,12% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,49995 | +8,07% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,484297 | +6,95% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,468682 | +5,82% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,454234 | +4,78% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,434994 | +3,39% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,419782 | +2,30% | +1,92% |
| out/2023 | 1,403667 | +1,14% | +1,00% |
| set/2023 | 1,38789 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 2,075411
- Patrimônio líquido
- R$ 607.629.505,65
- Cotistas
- 2.059
- Volatilidade (12 meses)
- 0,24%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 175.524.921,79
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bradesco Ultra FI Financeiro - CIC Rf Cred Priv LP - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 607.423.891,64 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.