Fundo de investimento
Trend Bolsas Globais Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ 37.553.464/0001-35
Trend Bolsas Globais Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por XP Allocation Asset Management LTDA e administrado por Banco Bnp Paribas Brasil S/A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 219.868.489,85, distribuído entre 19.292 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 30,29%, o equivalente a 194% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 14,30% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 99,6% em cotas de fundos, num total de 9 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 30/10/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
- Patrimônio líquido
- R$ 31.234.906,94 em 26/12/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 30/10/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,6%R$ 106.202.863,07
- Títulos Públicos0,3%R$ 286.403,55
- Ações e outros TVM cedidos em empréstimo0,1%R$ 90.330,20
- Disponibilidades0,0%R$ 39.602,25
- Valores a receber0,0%R$ 13.289,08
- Mercado Futuro - Posições compradas0,0%R$ 9.078,84
Maiores posições
- 197,2%
TREND ETF BLOOMBERG ALL COUNTRIES CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 26,3%
XP CASH S1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 30,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 40,1%
ACWI11
Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 50,0%
FUT ISP/M26
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições compradas
- 5 maiores de 9 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+30,29%194% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,19% | 0,88% | 22% |
| No ano | +18,82% | 10,28% | 183% |
| 12 meses | +30,29% | 15,64% | 194% |
| 24 meses | +57,10% | 30,53% | 187% |
| 36 meses | +96,36% | 45,15% | 213% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 2,634811 | +104,76% | +43,75% |
| ago/2026 | 2,629776 | +104,37% | +42,50% |
| jul/2026 | 2,544501 | +97,74% | +40,96% |
| jun/2026 | 2,545523 | +97,82% | +39,27% |
| mai/2026 | 2,54488 | +97,77% | +37,73% |
| abr/2026 | 2,417176 | +87,84% | +36,27% |
| mar/2026 | 2,192977 | +70,42% | +34,80% |
| fev/2026 | 2,322327 | +80,47% | +33,18% |
| jan/2026 | 2,288937 | +77,88% | +31,87% |
| dez/2025 | 2,217561 | +72,33% | +30,35% |
| nov/2025 | 2,183576 | +69,69% | +28,78% |
| out/2025 | 2,170408 | +68,67% | +27,44% |
| set/2025 | 2,110092 | +63,98% | +25,83% |
| ago/2025 | 2,022295 | +57,16% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,958645 | +52,21% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,92605 | +49,68% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,832628 | +42,42% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,728414 | +34,32% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,712483 | +33,08% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,768088 | +37,40% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,774688 | +37,91% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,713706 | +33,18% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,749596 | +35,96% | +12,97% |
| out/2024 | 1,68781 | +31,16% | +12,08% |
| set/2024 | 1,718951 | +33,58% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,677148 | +30,33% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,645102 | +27,84% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,611134 | +25,20% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,5809 | +22,85% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,509116 | +17,28% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,563697 | +21,52% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,513055 | +17,58% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,44849 | +12,57% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,439526 | +11,87% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,371765 | +6,60% | +1,92% |
| out/2023 | 1,259831 | -2,10% | +1,00% |
| set/2023 | 1,286802 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 2,634811
- Patrimônio líquido
- R$ 219.868.489,85
- Cotistas
- 19.292
- Volatilidade (12 meses)
- 14,30%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 151.285.784,52
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Trend Bolsas Globais Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Ações Indexados
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 219.459.233,71 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.