Fundo de investimento
Itaú Index Gold Usd Multimercado Investimento No Exterior FIF da CIC Resp Limitada
CNPJ 37.555.088/0001-18
Itaú Index Gold Usd Multimercado Investimento No Exterior FIF da CIC Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 147.502.746,34, distribuído entre 6.602 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,70%, o equivalente a 107% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 26,54% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,4% do patrimônio no Itaú Gold Us Multimercado Investimento No Exterior Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,4% em investimento no exterior, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/02/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 95.647.715,48 em 27/02/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 24/02/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 99,4% do patrimônio no fundo master ITAÚ GOLD US MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA (CNPJ 36.347.600/0001-78). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Investimento no Exterior99,4%R$ 203.018.270,08
- Títulos Públicos0,6%R$ 1.203.143,79
- Valores a receber0,0%R$ 74.962,14
- Disponibilidades0,0%R$ 29.729,49
Maiores posições
- 199,8%
IGLN LN - ISHARES PHYSICAL GOLD ETC - 442855
Ação ordinária · Investimento no Exterior
- 20,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 2 maiores de 7 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+16,70%107% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -6,78% | 0,88% | -773% |
| No ano | -7,49% | 10,28% | -73% |
| 12 meses | +16,70% | 15,64% | 107% |
| 24 meses | +52,91% | 30,53% | 173% |
| 36 meses | +122,93% | 45,15% | 272% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 20,673786 | +129,46% | +43,75% |
| ago/2026 | 22,17635 | +146,13% | +42,50% |
| jul/2026 | 19,25374 | +113,69% | +40,96% |
| jun/2026 | 19,599081 | +117,53% | +39,27% |
| mai/2026 | 21,728852 | +141,17% | +37,73% |
| abr/2026 | 21,587178 | +139,59% | +36,27% |
| mar/2026 | 22,562047 | +150,41% | +34,80% |
| fev/2026 | 25,340792 | +181,25% | +33,18% |
| jan/2026 | 24,734137 | +174,52% | +31,87% |
| dez/2025 | 22,348513 | +148,04% | +30,35% |
| nov/2025 | 21,203833 | +135,34% | +28,78% |
| out/2025 | 20,27703 | +125,05% | +27,44% |
| set/2025 | 19,347942 | +114,74% | +25,83% |
| ago/2025 | 17,715288 | +96,62% | +24,32% |
| jul/2025 | 17,513583 | +94,38% | +22,89% |
| jun/2025 | 16,944649 | +88,07% | +21,34% |
| mai/2025 | 17,848192 | +98,09% | +20,02% |
| abr/2025 | 17,784016 | +97,38% | +18,67% |
| mar/2025 | 16,919762 | +87,79% | +17,43% |
| fev/2025 | 15,978133 | +77,34% | +16,31% |
| jan/2025 | 15,612569 | +73,28% | +15,17% |
| dez/2024 | 15,37443 | +70,64% | +14,02% |
| nov/2024 | 15,246409 | +69,22% | +12,97% |
| out/2024 | 15,107422 | +67,68% | +12,08% |
| set/2024 | 13,708137 | +52,14% | +11,05% |
| ago/2024 | 13,520628 | +50,06% | +10,13% |
| jul/2024 | 13,067162 | +45,03% | +9,18% |
| jun/2024 | 12,441441 | +38,09% | +8,20% |
| mai/2024 | 11,709935 | +29,97% | +7,35% |
| abr/2024 | 11,423195 | +26,78% | +6,47% |
| mar/2024 | 10,668224 | +18,41% | +5,53% |
| fev/2024 | 9,761729 | +8,34% | +4,66% |
| jan/2024 | 9,748446 | +8,20% | +3,83% |
| dez/2023 | 9,66209 | +7,24% | +2,83% |
| nov/2023 | 9,671029 | +7,34% | +1,92% |
| out/2023 | 9,674454 | +7,38% | +1,00% |
| set/2023 | 9,00993 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 20,673786
- Patrimônio líquido
- R$ 147.502.746,34
- Cotistas
- 6.602
- Volatilidade (12 meses)
- 26,54%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 52.088.371,95
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Index Gold Usd Multimercado Investimento No Exterior FIF da CIC Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 148.334.352,68 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.