Fundo de investimento

Itaú Flexprev Hunter Total Return Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Resp Limitada

CNPJ 37.555.192/0001-02

Itaú Flexprev Hunter Total Return Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 489.772.097,10, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 21,04%, o equivalente a 135% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,69% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 57,8% em títulos públicos e 18,6% em cotas de fundos, num total de 61 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 06/03/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 471.902.978,54 em 30/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 06/03/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos57,8%R$ 294.456.095,89
  • Cotas de Fundos18,6%R$ 94.853.419,00
  • Ações16,7%R$ 85.263.163,02
  • Operações Compromissadas4,0%R$ 20.460.832,59
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários1,7%R$ 8.883.490,83
  • Outros (6 categorias)1,0%R$ 5.236.836,29

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    63,3%
  2. 2

    ITAÚ HUNTER OFF PREV INVESTIMENTO NO EXTERIOR MULTIMERCADO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    20,4%
  3. 3

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    4,4%
  4. 4

    AXIA ENERGIA PNC ATZ NM

    Ação preferencial · Ações

    3,7%
  5. 5

    ENEVA ON NM

    Ação ordinária · Ações

    2,1%
  6. 6

    SABESP ON NM

    Ação ordinária · Ações

    1,7%
  7. 7

    COPEL ON NM

    Ação ordinária · Ações

    1,4%
  8. 8

    CBA ON NM

    Ação ordinária · Ações

    1,3%
  9. 9

    ALLOS ON ED NM

    Ação ordinária · Ações

    1,0%
  10. 10

    ENERGISA UNT ED N2

    Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários

    1,0%
  11. 10 maiores de 61 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+21,04%135% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,88%0,88%214%
No ano+13,43%10,28%131%
12 meses+21,04%15,64%135%
24 meses+41,59%30,53%136%
36 meses+56,96%45,15%126%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202621,456216+56,09%+43,75%
ago/202621,061053+53,22%+42,50%
jul/202620,473841+48,95%+40,96%
jun/202620,287217+47,59%+39,27%
mai/202619,944119+45,09%+37,73%
abr/202619,925961+44,96%+36,27%
mar/202619,471723+41,66%+34,80%
fev/202619,255748+40,08%+33,18%
jan/202619,149684+39,31%+31,87%
dez/202518,915664+37,61%+30,35%
nov/202518,797493+36,75%+28,78%
out/202518,49149+34,52%+27,44%
set/202518,129998+31,90%+25,83%
ago/202517,726741+28,96%+24,32%
jul/202517,500719+27,32%+22,89%
jun/202517,587155+27,95%+21,34%
mai/202517,247754+25,48%+20,02%
abr/202516,766052+21,97%+18,67%
mar/202516,431248+19,54%+17,43%
fev/202516,295489+18,55%+16,31%
jan/202516,266699+18,34%+15,17%
dez/202416,038344+16,68%+14,02%
nov/202415,760911+14,66%+12,97%
out/202415,624602+13,67%+12,08%
set/202415,403784+12,06%+11,05%
ago/202415,153319+10,24%+10,13%
jul/202414,834556+7,92%+9,18%
jun/202414,550614+5,86%+8,20%
mai/202414,489551+5,41%+7,35%
abr/202414,561841+5,94%+6,47%
mar/202414,677123+6,78%+5,53%
fev/202414,51827+5,62%+4,66%
jan/202414,403013+4,78%+3,83%
dez/202314,263947+3,77%+2,83%
nov/202314,078554+2,42%+1,92%
out/202313,867211+0,88%+1,00%
set/202313,7457810,00%0,00%
Cota
21,456216
Patrimônio líquido
R$ 489.772.097,10
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
2,69%
Captação líquida (12 meses)
R$ 806.174,11

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Itaú Flexprev Hunter Total Return Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 489.174.814,90 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.