Fundo de investimento
Bradesco Multiasset Usd FI Financeiro - CIC Mult Cred Priv - Resp Limitada
CNPJ 37.565.324/0001-87
Bradesco Multiasset Usd FI Financeiro - CIC Mult Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 12.488.629,88, distribuído entre 141 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 4,35%, o equivalente a 28% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 9,45% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 89,6% do patrimônio no Bradesco Portfólio FIF - Classe de Investimento Mult Multiassets Global - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 80,4% em investimento no exterior e 14,0% em cotas de fundos, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BANCO BRADESCO S.A.
- Administrador
- BANCO BRADESCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 105.532.064,58 em 24/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 24/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 89,6% do patrimônio no fundo master BRADESCO PORTFÓLIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT MULTIASSETS GLOBAL - RESP LIMITADA (CNPJ 34.109.837/0001-95). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Investimento no Exterior80,4%R$ 14.368.543,78
- Cotas de Fundos14,0%R$ 2.504.157,78
- Títulos Públicos3,9%R$ 690.846,74
- Valores a receber1,6%R$ 291.942,16
- Disponibilidades0,1%R$ 20.160,95
Maiores posições
- 180,6%
AFH BRAD I D MLTST B
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 214,0%
BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 33,9%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 3 maiores de 6 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+4,35%28% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,50% | 0,88% | -58% |
| No ano | -0,79% | 10,28% | -8% |
| 12 meses | +4,35% | 15,64% | 28% |
| 24 meses | +4,27% | 30,53% | 14% |
| 36 meses | +23,62% | 45,15% | 52% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,177964 | +21,88% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,183932 | +22,49% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,139712 | +17,92% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,185073 | +22,61% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,144944 | +18,46% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,10274 | +14,09% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,113617 | +15,22% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,144104 | +18,37% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,151437 | +19,13% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,187334 | +22,85% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,139366 | +17,88% | +28,78% |
| out/2025 | 1,138627 | +17,81% | +27,44% |
| set/2025 | 1,117929 | +15,66% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,128875 | +16,80% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,158295 | +19,84% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,120716 | +15,95% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,168996 | +20,95% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,150841 | +19,07% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,160307 | +20,05% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,209054 | +25,09% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,192605 | +23,39% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,246684 | +28,99% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,211893 | +25,39% | +12,97% |
| out/2024 | 1,157385 | +19,75% | +12,08% |
| set/2024 | 1,103294 | +14,15% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,129757 | +16,89% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,129212 | +16,83% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,115299 | +15,39% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,046507 | +8,27% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,034347 | +7,02% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,005327 | +4,01% | +5,53% |
| fev/2024 | 0,986694 | +2,09% | +4,66% |
| jan/2024 | 0,970229 | +0,38% | +3,83% |
| dez/2023 | 0,952427 | -1,46% | +2,83% |
| nov/2023 | 0,955869 | -1,10% | +1,92% |
| out/2023 | 0,964419 | -0,22% | +1,00% |
| set/2023 | 0,966529 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,177964
- Patrimônio líquido
- R$ 12.488.629,88
- Cotistas
- 141
- Volatilidade (12 meses)
- 9,45%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 75.814.041,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bradesco Multiasset Usd FI Financeiro - CIC Mult Cred Priv - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 12.422.988,62 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.