Fundo de investimento

Itaú Distribuidores Hunter Total Return FIF CIC Mult - Resp Limitada

CNPJ 37.567.202/0001-20

Itaú Distribuidores Hunter Total Return FIF CIC Mult - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 5.412.922,38, distribuído entre 181 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 18,74%, o equivalente a 120% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,13% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,3% do patrimônio no Itaú Hunter Total Return Multimercado Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 42,0% em cotas de fundos e 25,5% em ações, num total de 91 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 18/03/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 43.344.955,58 em 15/10/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 18/03/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 100,3% do patrimônio no fundo master ITAÚ HUNTER TOTAL RETURN MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 37.347.996/0001-16). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Cotas de Fundos42,0%R$ 502.315.815,36
  • Ações25,5%R$ 305.026.910,41
  • Operações Compromissadas17,9%R$ 214.605.857,31
  • Investimento no Exterior6,7%R$ 79.798.764,16
  • Títulos Públicos3,6%R$ 42.516.620,01
  • Outros (7 categorias)4,3%R$ 52.029.379,72

Maiores posições

  1. 1

    ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    35,5%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    21,4%
  3. 3

    IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    10,5%
  4. 4

    ITAUSA PN N1

    Ação preferencial · Ações

    7,4%
  5. 5

    AXIA ENERGIA PNC ATZ NM

    Ação preferencial · Ações

    4,6%
  6. 6

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    4,2%
  7. 7

    ITAÚ VHC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,2%
  8. 8

    ENEVA ON NM

    Ação ordinária · Ações

    2,6%
  9. 9

    SABESP ON NM

    Ação ordinária · Ações

    2,1%
  10. 10

    COPEL ON NM

    Ação ordinária · Ações

    1,8%
  11. 10 maiores de 91 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+18,74%120% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,92%0,88%219%
No ano+12,59%10,28%122%
12 meses+18,74%15,64%120%
24 meses+36,65%30,53%120%
36 meses+49,80%45,15%110%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202619,930826+49,11%+43,75%
ago/202619,55485+46,30%+42,50%
jul/202618,970255+41,92%+40,96%
jun/202618,822234+40,82%+39,27%
mai/202618,454146+38,06%+37,73%
abr/202618,530221+38,63%+36,27%
mar/202618,072987+35,21%+34,80%
fev/202617,956118+34,34%+33,18%
jan/202617,882408+33,78%+31,87%
dez/202517,701523+32,43%+30,35%
nov/202517,641113+31,98%+28,78%
out/202517,411975+30,27%+27,44%
set/202517,108165+27,99%+25,83%
ago/202516,785849+25,58%+24,32%
jul/202516,53884+23,73%+22,89%
jun/202516,652474+24,58%+21,34%
mai/202516,409466+22,76%+20,02%
abr/202515,956466+19,38%+18,67%
mar/202515,62291+16,88%+17,43%
fev/202515,501583+15,97%+16,31%
jan/202515,478069+15,80%+15,17%
dez/202415,280229+14,32%+14,02%
nov/202415,112029+13,06%+12,97%
out/202415,00953+12,29%+12,08%
set/202414,835754+10,99%+11,05%
ago/202414,584829+9,11%+10,13%
jul/202414,37126+7,52%+9,18%
jun/202414,113578+5,59%+8,20%
mai/202414,023822+4,92%+7,35%
abr/202414,086893+5,39%+6,47%
mar/202414,261876+6,70%+5,53%
fev/202414,113803+5,59%+4,66%
jan/202413,954046+4,40%+3,83%
dez/202313,843637+3,57%+2,83%
nov/202313,657412+2,18%+1,92%
out/202313,438918+0,54%+1,00%
set/202313,3665750,00%0,00%
Cota
19,930826
Patrimônio líquido
R$ 5.412.922,38
Cotistas
181
Volatilidade (12 meses)
3,13%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 34.024.692,07

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Itaú Distribuidores Hunter Total Return FIF CIC Mult - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 5.409.827,21 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.