Fundo de investimento
Safra Prev Repadri II FIF Previdenciário CIC Multimercado Crédito Privado Prev Resp Limitada
CNPJ 37.577.675/0001-08
Safra Prev Repadri II FIF Previdenciário CIC Multimercado Crédito Privado Prev Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Turmalina Gestão e Administração de Recursos S.A. e administrado por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 10.359.295,41, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,21%, o equivalente a 91% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,55% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 99,9% em cotas de fundos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 10/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- TURMALINA GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS S.A.
- Administrador
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 10.455.985,11 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 10/04/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,9%R$ 9.959.942,86
- Valores a receber0,1%R$ 6.629,87
- Disponibilidades0,0%R$ 373,24
Maiores posições
- 165,0%
SAFRA CASH PREV FIF PREVIDENCIÁRIO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREV RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 235,0%
SAFRA IMA-B5 ALOCAÇÃO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,21%91% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,01% | 0,88% | 115% |
| No ano | +9,63% | 10,28% | 94% |
| 12 meses | +14,21% | 15,64% | 91% |
| 24 meses | +26,56% | 30,53% | 87% |
| 36 meses | +37,72% | 45,15% | 84% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 162,897604 | +37,10% | +43,75% |
| ago/2026 | 161,270611 | +35,73% | +42,50% |
| jul/2026 | 159,474975 | +34,22% | +40,96% |
| jun/2026 | 157,73032 | +32,75% | +39,27% |
| mai/2026 | 156,631282 | +31,83% | +37,73% |
| abr/2026 | 155,161529 | +30,59% | +36,27% |
| mar/2026 | 153,538358 | +29,23% | +34,80% |
| fev/2026 | 151,687371 | +27,67% | +33,18% |
| jan/2026 | 150,223239 | +26,44% | +31,87% |
| dez/2025 | 148,583595 | +25,06% | +30,35% |
| nov/2025 | 147,039432 | +23,76% | +28,78% |
| out/2025 | 145,618261 | +22,56% | +27,44% |
| set/2025 | 144,015257 | +21,21% | +25,83% |
| ago/2025 | 142,628269 | +20,04% | +24,32% |
| jul/2025 | 141,091716 | +18,75% | +22,89% |
| jun/2025 | 139,838227 | +17,70% | +21,34% |
| mai/2025 | 138,716455 | +16,75% | +20,02% |
| abr/2025 | 137,44883 | +15,68% | +18,67% |
| mar/2025 | 135,897725 | +14,38% | +17,43% |
| fev/2025 | 134,853203 | +13,50% | +16,31% |
| jan/2025 | 133,748955 | +12,57% | +15,17% |
| dez/2024 | 132,157772 | +11,23% | +14,02% |
| nov/2024 | 131,571302 | +10,74% | +12,97% |
| out/2024 | 130,636799 | +9,95% | +12,08% |
| set/2024 | 129,660235 | +9,13% | +11,05% |
| ago/2024 | 128,715971 | +8,33% | +10,13% |
| jul/2024 | 127,76032 | +7,53% | +9,18% |
| jun/2024 | 126,590748 | +6,55% | +8,20% |
| mai/2024 | 125,944732 | +6,00% | +7,35% |
| abr/2024 | 125,036873 | +5,24% | +6,47% |
| mar/2024 | 124,606322 | +4,88% | +5,53% |
| fev/2024 | 123,702284 | +4,11% | +4,66% |
| jan/2024 | 122,896464 | +3,44% | +3,83% |
| dez/2023 | 122,169782 | +2,82% | +2,83% |
| nov/2023 | 120,722854 | +1,61% | +1,92% |
| out/2023 | 119,401811 | +0,50% | +1,00% |
| set/2023 | 118,813389 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 162,897604
- Patrimônio líquido
- R$ 10.359.295,41
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,55%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Safra Prev Repadri II FIF Previdenciário CIC Multimercado Crédito Privado Prev Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 10.354.492,22 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.