Fundo de investimento
Safra Cash Prev FIF Previdenciário Classe de Investimento Renda Fixa Prev Responsabilidade Limitada
CNPJ 42.132.599/0001-67
Safra Cash Prev FIF Previdenciário Classe de Investimento Renda Fixa Prev Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.073.448.740,08, distribuído entre 89 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,50%, o equivalente a 99% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,05% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 95,2% em títulos públicos, num total de 10 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 02/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 945.008.272,24 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 02/04/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos95,2%R$ 1.006.288.293,00
- Cotas de Fundos4,8%R$ 50.698.924,76
- Disponibilidades0,0%R$ 80.767,43
- Valores a receber0,0%R$ 50.637,99
Maiores posições
- 195,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 23,1%
SAFRA SOBERANO T FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA CDI RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 31,7%
SAFRA PREV CAPITAL MARKET FIF PREVIDENCIÁRIO CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO PREV RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 3 maiores de 10 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,50%99% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,85% | 0,88% | 97% |
| No ano | +10,20% | 10,28% | 99% |
| 12 meses | +15,50% | 15,64% | 99% |
| 24 meses | +30,39% | 30,53% | 100% |
| 36 meses | +44,94% | 45,15% | 100% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 182,501408 | +43,53% | +43,75% |
| ago/2026 | 180,969374 | +42,32% | +42,50% |
| jul/2026 | 179,010845 | +40,78% | +40,96% |
| jun/2026 | 176,874805 | +39,10% | +39,27% |
| mai/2026 | 174,947868 | +37,59% | +37,73% |
| abr/2026 | 173,124193 | +36,15% | +36,27% |
| mar/2026 | 171,312026 | +34,73% | +34,80% |
| fev/2026 | 169,181463 | +33,05% | +33,18% |
| jan/2026 | 167,539111 | +31,76% | +31,87% |
| dez/2025 | 165,606873 | +30,24% | +30,35% |
| nov/2025 | 163,630651 | +28,69% | +28,78% |
| out/2025 | 161,9284 | +27,35% | +27,44% |
| set/2025 | 159,897804 | +25,75% | +25,83% |
| ago/2025 | 158,00589 | +24,26% | +24,32% |
| jul/2025 | 156,209005 | +22,85% | +22,89% |
| jun/2025 | 154,224091 | +21,29% | +21,34% |
| mai/2025 | 152,566401 | +19,99% | +20,02% |
| abr/2025 | 150,841592 | +18,63% | +18,67% |
| mar/2025 | 149,304844 | +17,42% | +17,43% |
| fev/2025 | 147,909186 | +16,32% | +16,31% |
| jan/2025 | 146,474474 | +15,20% | +15,17% |
| dez/2024 | 144,899786 | +13,96% | +14,02% |
| nov/2024 | 143,667958 | +12,99% | +12,97% |
| out/2024 | 142,505687 | +12,07% | +12,08% |
| set/2024 | 141,168656 | +11,02% | +11,05% |
| ago/2024 | 139,964128 | +10,08% | +10,13% |
| jul/2024 | 138,747635 | +9,12% | +9,18% |
| jun/2024 | 137,488747 | +8,13% | +8,20% |
| mai/2024 | 136,440577 | +7,30% | +7,35% |
| abr/2024 | 135,338566 | +6,44% | +6,47% |
| mar/2024 | 134,159663 | +5,51% | +5,53% |
| fev/2024 | 133,01642 | +4,61% | +4,66% |
| jan/2024 | 131,961809 | +3,78% | +3,83% |
| dez/2023 | 130,697218 | +2,79% | +2,83% |
| nov/2023 | 129,505989 | +1,85% | +1,92% |
| out/2023 | 128,345298 | +0,94% | +1,00% |
| set/2023 | 127,153326 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 182,501408
- Patrimônio líquido
- R$ 1.073.448.740,08
- Cotistas
- 89
- Volatilidade (12 meses)
- 0,05%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 75.805.297,07
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Safra Cash Prev FIF Previdenciário Classe de Investimento Renda Fixa Prev Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência RF Duração Livre Crédito Liv
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 1.073.369.581,57 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.