Fundo de investimento
Kkvv II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Ie - Responsabilidade Limitada
CNPJ 37.623.588/0001-40
Kkvv II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Ie - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Br Partners Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 447.948.697,65, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 3,81%, o equivalente a 24% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 7,63% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 95,7% em investimento no exterior, num total de 13 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/07/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BR PARTNERS GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 716.616.425,08 em 25/11/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 25/07/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Investimento no Exterior95,7%R$ 431.433.699,97
- Títulos Públicos2,1%R$ 9.443.718,61
- Cotas de Fundos2,0%R$ 9.063.771,92
- Debêntures0,1%R$ 501.333,71
- Ações0,1%R$ 258.151,80
- Outros (3 categorias)0,0%R$ 103.520,26
Maiores posições
- 195,9%
KKVV FUND
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 22,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 32,0%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 40,1%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 50,1%
AMERICANAS ON NM
Ação ordinária · Ações
- 60,0%
AMER/AMER11/BRAMERN01OR0
Bônus de subscrição · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
- 6 maiores de 13 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+3,81%24% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,13% | 0,88% | -15% |
| No ano | +0,77% | 10,28% | 7% |
| 12 meses | +3,81% | 15,64% | 24% |
| 24 meses | +10,33% | 30,53% | 34% |
| 36 meses | +36,21% | 45,15% | 80% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,412264 | +34,41% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,414098 | +34,58% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,387505 | +32,05% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,404531 | +33,67% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,372675 | +30,64% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,35529 | +28,99% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,384095 | +31,73% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,37676 | +31,03% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,384099 | +31,73% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,401462 | +33,38% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,367007 | +30,10% | +28,78% |
| out/2025 | 1,369981 | +30,38% | +27,44% |
| set/2025 | 1,354727 | +28,93% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,360434 | +29,48% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,376253 | +30,98% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,340333 | +27,56% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,367461 | +30,15% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,347477 | +28,24% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,33947 | +27,48% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,368478 | +30,24% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,348896 | +28,38% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,39324 | +32,60% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,366172 | +30,02% | +12,97% |
| out/2024 | 1,315829 | +25,23% | +12,08% |
| set/2024 | 1,255169 | +19,46% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,280039 | +21,82% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,261358 | +20,05% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,234369 | +17,48% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,16951 | +11,31% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,145328 | +9,00% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,107618 | +5,42% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,090391 | +3,78% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,078959 | +2,69% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,056308 | +0,53% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,051967 | +0,12% | +1,92% |
| out/2023 | 1,053066 | +0,22% | +1,00% |
| set/2023 | 1,050721 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,412264
- Patrimônio líquido
- R$ 447.948.697,65
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 7,63%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 302.000.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Kkvv II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Ie - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 446.437.412,54 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.