Fundo de investimento
Itaú Seleção Morgan Stanley Us Advantage Equity Usd Mult Ie FIF da CIC Resp Limitada
CNPJ 37.663.456/0001-41
Itaú Seleção Morgan Stanley Us Advantage Equity Usd Mult Ie FIF da CIC Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 40.372.220,40, distribuído entre 1.154 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 7,60%, o equivalente a -49% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 24,88% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,5% do patrimônio no Vértice Morgan Stanley Us Advantage Equity Usd Multi Investimento No Exterior FIF Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 92,0% em investimento no exterior, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 14/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 49.275.990,02 em 20/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 14/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 99,5% do patrimônio no fundo master VÉRTICE MORGAN STANLEY US ADVANTAGE EQUITY USD MULTI INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESP LIMITADA (CNPJ 37.495.195/0001-06). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Investimento no Exterior92,0%R$ 39.031.172,47
- Cotas de Fundos3,7%R$ 1.579.351,11
- Títulos Públicos1,8%R$ 750.544,26
- Valores a receber1,6%R$ 672.314,30
- Disponibilidades0,9%R$ 376.097,48
Maiores posições
- 194,3%
3MOLU036 - MORGAN ST-US ADVANTA - LU0360484686 - MS - 42326,308243
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 23,8%
ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 31,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 3 maiores de 6 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-7,60%-49% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,06% | 0,88% | 120% |
| No ano | -7,84% | 10,28% | -76% |
| 12 meses | -7,60% | 15,64% | -49% |
| 24 meses | +32,05% | 30,53% | 105% |
| 36 meses | +75,40% | 45,15% | 167% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 9,45361 | +80,72% | +43,75% |
| ago/2026 | 9,3549 | +78,83% | +42,50% |
| jul/2026 | 8,703977 | +66,39% | +40,96% |
| jun/2026 | 9,420644 | +80,09% | +39,27% |
| mai/2026 | 9,190219 | +75,69% | +37,73% |
| abr/2026 | 8,431396 | +61,18% | +36,27% |
| mar/2026 | 8,363668 | +59,89% | +34,80% |
| fev/2026 | 8,627069 | +64,92% | +33,18% |
| jan/2026 | 9,221694 | +76,29% | +31,87% |
| dez/2025 | 10,257931 | +96,10% | +30,35% |
| nov/2025 | 9,841045 | +88,13% | +28,78% |
| out/2025 | 10,847862 | +107,37% | +27,44% |
| set/2025 | 10,419636 | +99,19% | +25,83% |
| ago/2025 | 10,2315 | +95,59% | +24,32% |
| jul/2025 | 10,816578 | +106,78% | +22,89% |
| jun/2025 | 10,199885 | +94,99% | +21,34% |
| mai/2025 | 10,054808 | +92,21% | +20,02% |
| abr/2025 | 8,761184 | +67,48% | +18,67% |
| mar/2025 | 8,359337 | +59,80% | +17,43% |
| fev/2025 | 9,572188 | +82,99% | +16,31% |
| jan/2025 | 10,262626 | +96,19% | +15,17% |
| dez/2024 | 9,831805 | +87,95% | +14,02% |
| nov/2024 | 9,67844 | +85,02% | +12,97% |
| out/2024 | 7,962588 | +52,22% | +12,08% |
| set/2024 | 7,25859 | +38,76% | +11,05% |
| ago/2024 | 7,159169 | +36,86% | +10,13% |
| jul/2024 | 6,872437 | +31,38% | +9,18% |
| jun/2024 | 6,813463 | +30,25% | +8,20% |
| mai/2024 | 6,157617 | +17,71% | +7,35% |
| abr/2024 | 6,361651 | +21,61% | +6,47% |
| mar/2024 | 6,649027 | +27,11% | +5,53% |
| fev/2024 | 6,528899 | +24,81% | +4,66% |
| jan/2024 | 5,968233 | +14,09% | +3,83% |
| dez/2023 | 5,99947 | +14,69% | +2,83% |
| nov/2023 | 5,556541 | +6,22% | +1,92% |
| out/2023 | 4,814477 | -7,96% | +1,00% |
| set/2023 | 5,231039 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 9,45361
- Patrimônio líquido
- R$ 40.372.220,40
- Cotistas
- 1.154
- Volatilidade (12 meses)
- 24,88%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 17.514.533,44
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Seleção Morgan Stanley Us Advantage Equity Usd Mult Ie FIF da CIC Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 40.809.045,68 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.