Fundo de investimento
Dex Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
CNPJ 37.681.308/0001-50
Dex Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações é um fundo de investimento, gerido por Dex Capital Gestão de Recursos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Sua situação na CVM é "Cancelado". Em 09/07/2026, o patrimônio líquido era de R$ 0,00, distribuído entre 0 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,78%, o equivalente a 104% do CDI (15,20% no período). A carteira, em 30/06/2026, concentrava 51,8% em cotas de fundos e 47,4% em operações compromissadas, num total de 5 posições. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/03/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Cancelado
- Gestora
- DEX CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 27.511.059,49 em 10/04/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 25/03/2025
Carteira
Posição em 30/06/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos51,8%R$ 568.824,93
- Operações Compromissadas47,4%R$ 520.253,72
- Valores a receber0,8%R$ 9.265,90
Maiores posições
- 154,8%
DEX MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 250,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 09/07/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,78%104% do CDI (15,20%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -4,02% | 0,37% | -1.092% |
| No ano | -0,56% | 7,24% | -8% |
| 12 meses | +15,78% | 15,20% | 104% |
| 24 meses | +31,27% | 29,19% | 107% |
| 36 meses | +19,96% | 44,28% | 45% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| jul/2026 | 1,111756 | +32,40% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,158356 | +37,95% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,142793 | +36,10% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,177553 | +40,23% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,1222 | +33,64% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,165083 | +38,75% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,180617 | +40,60% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,118026 | +33,15% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,113215 | +32,57% | +28,78% |
| out/2025 | 1,064878 | +26,82% | +27,44% |
| set/2025 | 1,037459 | +23,55% | +25,83% |
| ago/2025 | 0,987423 | +17,59% | +24,32% |
| jul/2025 | 0,933357 | +11,15% | +22,89% |
| jun/2025 | 0,960221 | +14,35% | +21,34% |
| mai/2025 | 0,952056 | +13,38% | +20,02% |
| abr/2025 | 0,908864 | +8,24% | +18,67% |
| mar/2025 | 0,827125 | -1,50% | +17,43% |
| fev/2025 | 0,793782 | -5,47% | +16,31% |
| jan/2025 | 0,828283 | -1,36% | +15,17% |
| dez/2024 | 0,779362 | -7,19% | +14,02% |
| nov/2024 | 0,829576 | -1,21% | +12,97% |
| out/2024 | 0,882701 | +5,12% | +12,08% |
| set/2024 | 0,893758 | +6,44% | +11,05% |
| ago/2024 | 0,920367 | +9,61% | +10,13% |
| jul/2024 | 0,86546 | +3,07% | +9,18% |
| jun/2024 | 0,846909 | +0,86% | +8,20% |
| mai/2024 | 0,830392 | -1,11% | +7,35% |
| abr/2024 | 0,848358 | +1,03% | +6,47% |
| mar/2024 | 0,905259 | +7,81% | +5,53% |
| fev/2024 | 0,899474 | +7,12% | +4,66% |
| jan/2024 | 0,893443 | +6,40% | +3,83% |
| dez/2023 | 0,954957 | +13,73% | +2,83% |
| nov/2023 | 0,890648 | +6,07% | +1,92% |
| out/2023 | 0,78011 | -7,10% | +1,00% |
| set/2023 | 0,839701 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,111756
- Patrimônio líquido
- R$ 0,00
- Cotistas
- 0
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 38.239.108,09
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.