Fundo de investimento
Melk Blue FIF da Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada
CNPJ 37.695.837/0001-02
Melk Blue FIF da Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 282.599.160,57, distribuído entre 156 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,63%, o equivalente a 100% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,02% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/11/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 449.935.301,96 em 03/12/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 27/11/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 289.584.593,21
- Disponibilidades0,0%R$ 99.983,09
- Valores a receber0,0%R$ 10.487,32
Maiores posições
- 177,2%
ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 222,7%
ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,63%100% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,87% | 0,88% | 99% |
| No ano | +10,29% | 10,28% | 100% |
| 12 meses | +15,63% | 15,64% | 100% |
| 24 meses | +30,60% | 30,53% | 100% |
| 36 meses | +45,65% | 45,15% | 101% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 18,781817 | +44,20% | +43,75% |
| ago/2026 | 18,619502 | +42,96% | +42,50% |
| jul/2026 | 18,417119 | +41,40% | +40,96% |
| jun/2026 | 18,195319 | +39,70% | +39,27% |
| mai/2026 | 17,993932 | +38,15% | +37,73% |
| abr/2026 | 17,80348 | +36,69% | +36,27% |
| mar/2026 | 17,613004 | +35,23% | +34,80% |
| fev/2026 | 17,400126 | +33,59% | +33,18% |
| jan/2026 | 17,228206 | +32,27% | +31,87% |
| dez/2025 | 17,029594 | +30,75% | +30,35% |
| nov/2025 | 16,824793 | +29,18% | +28,78% |
| out/2025 | 16,649778 | +27,83% | +27,44% |
| set/2025 | 16,440638 | +26,23% | +25,83% |
| ago/2025 | 16,242421 | +24,71% | +24,32% |
| jul/2025 | 16,055619 | +23,27% | +22,89% |
| jun/2025 | 15,851974 | +21,71% | +21,34% |
| mai/2025 | 15,679671 | +20,39% | +20,02% |
| abr/2025 | 15,50219 | +19,02% | +18,67% |
| mar/2025 | 15,341048 | +17,79% | +17,43% |
| fev/2025 | 15,194954 | +16,66% | +16,31% |
| jan/2025 | 15,045797 | +15,52% | +15,17% |
| dez/2024 | 14,892232 | +14,34% | +14,02% |
| nov/2024 | 14,758249 | +13,31% | +12,97% |
| out/2024 | 14,639463 | +12,40% | +12,08% |
| set/2024 | 14,503324 | +11,35% | +11,05% |
| ago/2024 | 14,380653 | +10,41% | +10,13% |
| jul/2024 | 14,253695 | +9,44% | +9,18% |
| jun/2024 | 14,122997 | +8,43% | +8,20% |
| mai/2024 | 14,010038 | +7,57% | +7,35% |
| abr/2024 | 13,892932 | +6,67% | +6,47% |
| mar/2024 | 13,767972 | +5,71% | +5,53% |
| fev/2024 | 13,65022 | +4,80% | +4,66% |
| jan/2024 | 13,537761 | +3,94% | +3,83% |
| dez/2023 | 13,40539 | +2,92% | +2,83% |
| nov/2023 | 13,28321 | +1,99% | +1,92% |
| out/2023 | 13,158659 | +1,03% | +1,00% |
| set/2023 | 13,024566 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 18,781817
- Patrimônio líquido
- R$ 282.599.160,57
- Cotistas
- 156
- Volatilidade (12 meses)
- 0,02%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 24.899.480,64
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Melk Blue FIF da Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 286.455.926,81 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.