Fundo de investimento

Safira Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

CNPJ 37.728.047/0001-86

Safira Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Pragma Gestão de Patrimônio LTDA e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 15.322.869,51, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,07%, o equivalente a 71% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,93% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 97,5% em cotas de fundos, num total de 12 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 13/12/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
PRAGMA GESTÃO DE PATRIMÔNIO LTDA
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 103.155.256,94 em 12/12/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 13/12/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos97,5%R$ 14.798.483,35
  • Títulos Públicos2,5%R$ 373.649,08
  • Valores a receber0,0%R$ 2.870,48
  • Disponibilidades0,0%R$ 1.000,01

Maiores posições

  1. 1

    ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    31,5%
  2. 2

    Austral II Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada

    FI Participações · Cotas de Fundos

    24,2%
  3. 3

    FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA SOLAR II RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    15,1%
  4. 4

    COPA V FEEDER PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    12,9%
  5. 5

    BRIO REAL ESTATE IV - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Imobiliário · Cotas de Fundos

    9,1%
  6. 6

    ORE MINING PRIVATE EQUITY I FIP MULTIESTRATEGIA - RESP LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    3,2%
  7. 7

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    2,5%
  8. 8

    ORE FOSFATO MORRO VERDE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    1,4%
  9. 9

    ITAÚ CUSTÓDIA CASH RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,2%
  10. 9 maiores de 12 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+11,07%71% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,06%0,88%121%
No ano+8,32%10,28%81%
12 meses+11,07%15,64%71%
24 meses+26,76%30,53%88%
36 meses+41,39%45,15%92%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,630849+41,82%+43,75%
ago/20261,613688+40,33%+42,50%
jul/20261,598427+39,00%+40,96%
jun/20261,568325+36,38%+39,27%
mai/20261,558424+35,52%+37,73%
abr/20261,548553+34,67%+36,27%
mar/20261,537724+33,72%+34,80%
fev/20261,526686+32,76%+33,18%
jan/20261,516548+31,88%+31,87%
dez/20251,505604+30,93%+30,35%
nov/20251,494035+29,92%+28,78%
out/20251,485536+29,18%+27,44%
set/20251,477258+28,47%+25,83%
ago/20251,468249+27,68%+24,32%
jul/20251,461425+27,09%+22,89%
jun/20251,444229+25,59%+21,34%
mai/20251,437079+24,97%+20,02%
abr/20251,428132+24,19%+18,67%
mar/20251,409612+22,58%+17,43%
fev/20251,400985+21,83%+16,31%
jan/20251,346355+17,08%+15,17%
dez/20241,337304+16,29%+14,02%
nov/20241,315761+14,42%+12,97%
out/20241,306745+13,64%+12,08%
set/20241,295819+12,69%+11,05%
ago/20241,286533+11,88%+10,13%
jul/20241,262276+9,77%+9,18%
jun/20241,237185+7,59%+8,20%
mai/20241,214998+5,66%+7,35%
abr/20241,208866+5,13%+6,47%
mar/20241,228425+6,83%+5,53%
fev/20241,217352+5,86%+4,66%
jan/20241,206465+4,92%+3,83%
dez/20231,213903+5,56%+2,83%
nov/20231,184057+2,97%+1,92%
out/20231,134368-1,35%+1,00%
set/20231,1499290,00%0,00%
Cota
1,630849
Patrimônio líquido
R$ 15.322.869,51
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
2,93%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Safira Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Tributação
Não é longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 15.321.368,60 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.