Fundo de investimento
Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento Multimercado Vivest Ima-B - Resp Limitada
CNPJ 37.750.485/0001-40
Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento Multimercado Vivest Ima-B - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Fundacao Cesp e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 559.637.461,38, distribuído entre 10 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,10%, o equivalente a 84% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,29% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 86,3% em títulos públicos e 13,7% em cotas de fundos, num total de 14 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- FUNDACAO CESP
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 992.462.396,79 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 27/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos86,3%R$ 472.877.051,17
- Cotas de Fundos13,7%R$ 75.174.484,13
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,0%R$ 46.306,80
- Valores a receber0,0%R$ 13.950,93
- Disponibilidades0,0%R$ 1.000,00
Maiores posições
- 186,3%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 213,7%
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 30,0%
FUT DAP/Q30
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 3 maiores de 14 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,10%84% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,13% | 0,88% | 243% |
| No ano | +8,78% | 10,28% | 85% |
| 12 meses | +13,10% | 15,64% | 84% |
| 24 meses | +20,87% | 30,53% | 68% |
| 36 meses | +28,50% | 45,15% | 63% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 158,864853 | +29,37% | +43,75% |
| ago/2026 | 155,55643 | +26,67% | +42,50% |
| jul/2026 | 153,113914 | +24,69% | +40,96% |
| jun/2026 | 151,544089 | +23,41% | +39,27% |
| mai/2026 | 153,321942 | +24,85% | +37,73% |
| abr/2026 | 152,980632 | +24,58% | +36,27% |
| mar/2026 | 150,312044 | +22,40% | +34,80% |
| fev/2026 | 150,162186 | +22,28% | +33,18% |
| jan/2026 | 147,530175 | +20,14% | +31,87% |
| dez/2025 | 146,04282 | +18,93% | +30,35% |
| nov/2025 | 145,642955 | +18,60% | +28,78% |
| out/2025 | 142,732473 | +16,23% | +27,44% |
| set/2025 | 141,24367 | +15,02% | +25,83% |
| ago/2025 | 140,464946 | +14,38% | +24,32% |
| jul/2025 | 139,307497 | +13,44% | +22,89% |
| jun/2025 | 140,468554 | +14,39% | +21,34% |
| mai/2025 | 138,526044 | +12,81% | +20,02% |
| abr/2025 | 136,311385 | +11,00% | +18,67% |
| mar/2025 | 133,25758 | +8,52% | +17,43% |
| fev/2025 | 131,426547 | +7,02% | +16,31% |
| jan/2025 | 130,763298 | +6,48% | +15,17% |
| dez/2024 | 128,728706 | +4,83% | +14,02% |
| nov/2024 | 130,734938 | +6,46% | +12,97% |
| out/2024 | 130,7779 | +6,50% | +12,08% |
| set/2024 | 131,00528 | +6,68% | +11,05% |
| ago/2024 | 131,434874 | +7,03% | +10,13% |
| jul/2024 | 130,506287 | +6,28% | +9,18% |
| jun/2024 | 128,37624 | +4,54% | +8,20% |
| mai/2024 | 128,924025 | +4,99% | +7,35% |
| abr/2024 | 127,322954 | +3,68% | +6,47% |
| mar/2024 | 128,711528 | +4,81% | +5,53% |
| fev/2024 | 128,337539 | +4,51% | +4,66% |
| jan/2024 | 127,518136 | +3,84% | +3,83% |
| dez/2023 | 127,509886 | +3,84% | +2,83% |
| nov/2023 | 124,974294 | +1,77% | +1,92% |
| out/2023 | 122,159169 | -0,52% | +1,00% |
| set/2023 | 122,800422 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 158,864853
- Patrimônio líquido
- R$ 559.637.461,38
- Cotistas
- 10
- Volatilidade (12 meses)
- 5,29%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 402.962.488,46
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento Multimercado Vivest Ima-B - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Tributação
- Não é longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 559.757.602,69 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.