Fundo de investimento
Clube do Valor Ações Baratas Fundo de Investimento Financeiro
CNPJ 37.751.417/0001-04
Clube do Valor Ações Baratas Fundo de Investimento Financeiro é um fundo de investimento de ações, gerido por Clube do Valor Administração de Carteiras de Valores Mobiliários LTDA e administrado por Banco Daycoval S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 168.213.239,08, distribuído entre 2.721 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 6,54%, o equivalente a 42% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 21,55% em 12 meses. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 30/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- CLUBE DO VALOR ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
- Administrador
- BANCO DAYCOVAL S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 38.759.289,54 em 04/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 30/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 99,7% do patrimônio no fundo master CLUBE DO VALOR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (CNPJ 36.083.510/0001-17). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Nenhuma posição em ativos informada nesta data.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+6,54%42% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +4,27% | 0,88% | 488% |
| No ano | -0,21% | 10,28% | -2% |
| 12 meses | +6,54% | 15,64% | 42% |
| 24 meses | +20,85% | 30,53% | 68% |
| 36 meses | +30,03% | 45,15% | 67% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,592959 | +29,58% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,52766 | +24,27% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,506868 | +22,58% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,523203 | +23,90% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,595385 | +29,78% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,712183 | +39,28% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,78965 | +45,58% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,834952 | +49,26% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,797227 | +46,19% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,596386 | +29,86% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,619616 | +31,75% | +28,78% |
| out/2025 | 1,605415 | +30,59% | +27,44% |
| set/2025 | 1,538368 | +25,14% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,495111 | +21,62% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,411088 | +14,78% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,471588 | +19,71% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,449456 | +17,91% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,380088 | +12,26% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,288173 | +4,79% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,193521 | -2,91% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,252352 | +1,87% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,182435 | -3,82% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,257144 | +2,26% | +12,97% |
| out/2024 | 1,304805 | +6,14% | +12,08% |
| set/2024 | 1,285973 | +4,61% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,318148 | +7,22% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,243572 | +1,16% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,19467 | -2,82% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,194852 | -2,81% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,242167 | +1,04% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,294149 | +5,27% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,242147 | +1,04% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,26764 | +3,12% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,325538 | +7,83% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,249701 | +1,66% | +1,92% |
| out/2023 | 1,174018 | -4,50% | +1,00% |
| set/2023 | 1,229337 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,592959
- Patrimônio líquido
- R$ 168.213.239,08
- Cotistas
- 2.721
- Volatilidade (12 meses)
- 21,55%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 101.782.793,68
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Clube do Valor Ações Baratas Fundo de Investimento Financeiro
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Ibovespa
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 170.281.208,14 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.