Fundo de investimento
Premium Institucional Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
CNPJ 37.780.270/0001-72
Premium Institucional Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Veritas Capital Management e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 68.823.600,70, distribuído entre 46 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,86%, o equivalente a 82% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,79% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 62,5% em depósitos a prazo e outros títulos de if e 13,7% em cotas de fundos, num total de 292 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- VERITAS CAPITAL MANAGEMENT
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 49.790.841,22 em 22/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 23/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF62,5%R$ 42.637.229,13
- Cotas de Fundos13,7%R$ 9.378.963,02
- Debêntures8,7%R$ 5.904.489,04
- Títulos Públicos8,3%R$ 5.657.374,13
- Operações Compromissadas4,1%R$ 2.830.449,30
- Outros (4 categorias)2,7%R$ 1.842.890,00
Maiores posições
- 18,7%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 28,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 37,4%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 46,8%
BANCO DO BRASIL SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 54,6%
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 64,4%
BANCO BRADESCO S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 74,3%
BANCO BTG PACTUAL S A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 84,2%
VINCI PORTFOLIO CREDITO III FIC DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 94,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 103,7%
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 292 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+12,86%82% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,94% | 0,88% | 108% |
| No ano | +7,88% | 10,28% | 77% |
| 12 meses | +12,86% | 15,64% | 82% |
| 24 meses | +26,88% | 30,53% | 88% |
| 36 meses | +43,47% | 45,15% | 96% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 2,157982 | +41,00% | +43,75% |
| ago/2026 | 2,137799 | +39,68% | +42,50% |
| jul/2026 | 2,117502 | +38,35% | +40,96% |
| jun/2026 | 2,106059 | +37,61% | +39,27% |
| mai/2026 | 2,075544 | +35,61% | +37,73% |
| abr/2026 | 2,090694 | +36,60% | +36,27% |
| mar/2026 | 2,054118 | +34,21% | +34,80% |
| fev/2026 | 2,035554 | +33,00% | +33,18% |
| jan/2026 | 2,02485 | +32,30% | +31,87% |
| dez/2025 | 2,000347 | +30,70% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,978793 | +29,29% | +28,78% |
| out/2025 | 1,966921 | +28,51% | +27,44% |
| set/2025 | 1,945824 | +27,14% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,912071 | +24,93% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,899421 | +24,10% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,876058 | +22,58% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,855132 | +21,21% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,818877 | +18,84% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,818019 | +18,79% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,802336 | +17,76% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,759258 | +14,95% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,745111 | +14,02% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,751473 | +14,44% | +12,97% |
| out/2024 | 1,73501 | +13,36% | +12,08% |
| set/2024 | 1,717593 | +12,22% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,700803 | +11,13% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,684076 | +10,03% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,657463 | +8,30% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,64158 | +7,26% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,63073 | +6,55% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,633275 | +6,71% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,616337 | +5,61% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,599636 | +4,52% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,573026 | +2,78% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,563971 | +2,19% | +1,92% |
| out/2023 | 1,550066 | +1,28% | +1,00% |
| set/2023 | 1,530505 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 2,157982
- Patrimônio líquido
- R$ 68.823.600,70
- Cotistas
- 46
- Volatilidade (12 meses)
- 2,79%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 10.449.821,59
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Premium Institucional Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 68.806.655,97 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.