Fundo de investimento

Walter Prev Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

CNPJ 37.805.950/0001-01

Walter Prev Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 23.870.484,14, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,99%, o equivalente a 83% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,81% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 41,7% em cotas de fundos e 25,0% em debêntures, num total de 40 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 30/04/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 20.322.522,01 em 02/05/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 30/04/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Cotas de Fundos41,7%R$ 10.413.215,27
  • Debêntures25,0%R$ 6.253.980,94
  • Operações Compromissadas14,2%R$ 3.559.419,30
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF6,5%R$ 1.629.947,69
  • Títulos Públicos4,9%R$ 1.221.602,21
  • Outros (3 categorias)7,7%R$ 1.923.111,15

Maiores posições

  1. 1

    WALTER CURVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    35,7%
  2. 2

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    27,1%
  3. 3

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    10,2%
  4. 4

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    5,3%
  5. 5

    PS CRED UTIL D30 PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,2%
  6. 6

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    5,2%
  7. 7

    BANCO AGIBANK S.A

    DPGE · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    4,7%
  8. 8

    LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1RL5 / 01/03/2029

    Outros · Compras a termo a receber

    4,1%
  9. 9

    PS ALPHA MASTER INSTITUCIONAL PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,3%
  10. 10

    BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,4%
  11. 10 maiores de 40 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+12,99%83% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,77%0,88%88%
No ano+8,66%10,28%84%
12 meses+12,99%15,64%83%
24 meses+25,94%30,53%85%
36 meses+39,99%45,15%89%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,758463+38,86%+43,75%
ago/20261,744948+37,80%+42,50%
jul/20261,732634+36,82%+40,96%
jun/20261,717306+35,61%+39,27%
mai/20261,700495+34,29%+37,73%
abr/20261,687541+33,26%+36,27%
mar/20261,669339+31,83%+34,80%
fev/20261,653459+30,57%+33,18%
jan/20261,638629+29,40%+31,87%
dez/20251,618252+27,79%+30,35%
nov/20251,604235+26,68%+28,78%
out/20251,589518+25,52%+27,44%
set/20251,575958+24,45%+25,83%
ago/20251,556311+22,90%+24,32%
jul/20251,540508+21,65%+22,89%
jun/20251,528807+20,73%+21,34%
mai/20251,514868+19,63%+20,02%
abr/20251,496258+18,16%+18,67%
mar/20251,476605+16,61%+17,43%
fev/20251,458167+15,15%+16,31%
jan/20251,444086+14,04%+15,17%
dez/20241,426035+12,61%+14,02%
nov/20241,422745+12,35%+12,97%
out/20241,41562+11,79%+12,08%
set/20241,40457+10,92%+11,05%
ago/20241,396267+10,26%+10,13%
jul/20241,382583+9,18%+9,18%
jun/20241,368436+8,06%+8,20%
mai/20241,357487+7,20%+7,35%
abr/20241,34826+6,47%+6,47%
mar/20241,342488+6,01%+5,53%
fev/20241,330473+5,07%+4,66%
jan/20241,317663+4,05%+3,83%
dez/20231,306732+3,19%+2,83%
nov/20231,292702+2,08%+1,92%
out/20231,275665+0,74%+1,00%
set/20231,2663280,00%0,00%
Cota
1,758463
Patrimônio líquido
R$ 23.870.484,14
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
0,81%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Walter Prev Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 23.870.054,57 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.