Fundo de investimento
Icatu Vanguarda Lb Qualificado Fie I Previdencia Fc de FIF Mult Cred Priv - Resp Limitada
CNPJ 37.821.575/0001-85
Icatu Vanguarda Lb Qualificado Fie I Previdencia Fc de FIF Mult Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 2.787.863,79, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,03%, o equivalente a 96% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,07% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 99,0% em cotas de fundos, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 05/02/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 10.832.176,51 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 05/02/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,0%R$ 2.728.116,18
- Operações Compromissadas0,9%R$ 24.497,74
- Valores a receber0,1%R$ 2.377,98
- Disponibilidades0,0%R$ 500,00
Maiores posições
- 169,1%
ICATU VANGUARDA IGARATÉ FIFE FIF MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 230,2%
ICATU SEG FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 30,9%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 3 maiores de 6 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,03%96% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,83% | 0,88% | 209% |
| No ano | +8,38% | 10,28% | 82% |
| 12 meses | +15,03% | 15,64% | 96% |
| 24 meses | +19,37% | 30,53% | 63% |
| 36 meses | +32,39% | 45,15% | 72% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,770907 | +30,48% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,73906 | +28,14% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,742344 | +28,38% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,73117 | +27,56% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,714021 | +26,29% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,725325 | +27,13% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,698996 | +25,19% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,683334 | +24,03% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,671123 | +23,13% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,633922 | +20,39% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,603177 | +18,13% | +28,78% |
| out/2025 | 1,574865 | +16,04% | +27,44% |
| set/2025 | 1,559537 | +14,91% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,539546 | +13,44% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,509543 | +11,23% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,521223 | +12,09% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,504444 | +10,85% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,485567 | +9,46% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,475104 | +8,69% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,458815 | +7,49% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,467909 | +8,16% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,442434 | +6,28% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,480725 | +9,10% | +12,97% |
| out/2024 | 1,488946 | +9,71% | +12,08% |
| set/2024 | 1,482137 | +9,21% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,483557 | +9,31% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,461418 | +7,68% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,439626 | +6,07% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,426218 | +5,09% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,422236 | +4,79% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,431757 | +5,49% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,418066 | +4,49% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,413114 | +4,12% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,407611 | +3,72% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,387385 | +2,23% | +1,92% |
| out/2023 | 1,360483 | +0,24% | +1,00% |
| set/2023 | 1,357182 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,770907
- Patrimônio líquido
- R$ 2.787.863,79
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 5,07%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 841.020,21
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Icatu Vanguarda Lb Qualificado Fie I Previdencia Fc de FIF Mult Cred Priv - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 2.795.503,49 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.