Fundo de investimento
Icatu Vanguarda Igaraté Fife FIF Multimercado Previdenciário - Resp Limitada
CNPJ 52.080.688/0001-60
Icatu Vanguarda Igaraté Fife FIF Multimercado Previdenciário - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 190.403.189,78, distribuído entre 6 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 18,18%, o equivalente a 116% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 8,39% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 38,4% em ações e 22,1% em títulos públicos, num total de 123 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/12/2023.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 261.754.972,40 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 27/12/2023
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Ações38,4%R$ 77.528.325,75
- Títulos Públicos22,1%R$ 44.529.691,42
- Cotas de Fundos10,7%R$ 21.532.206,85
- Operações Compromissadas10,6%R$ 21.392.641,24
- Valores a receber10,6%R$ 21.381.852,21
- Outros (6 categorias)7,6%R$ 15.401.546,94
Maiores posições
- 119,8%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 212,2%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 36,6%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 45,7%
ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL NO EXTERIOR 2 FIF - CI MULT - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 55,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 65,5%
VALE ON EDJ NM
Ação ordinária · Ações
- 73,8%
EQUATORIAL ON NM
Ação ordinária · Ações
- 83,7%
ITAUUNIBANCO PN N1
Ação preferencial · Ações
- 93,6%
ITAUSA PN N1
Ação preferencial · Ações
- 103,3%
BTGP BANCO UNT N2
Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
- 10 maiores de 123 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+18,18%116% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,55% | 0,88% | 291% |
| No ano | +10,79% | 10,28% | 105% |
| 12 meses | +18,18% | 15,64% | 116% |
| 24 meses | +24,18% | 30,53% | 79% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,766323 | +33,50% | +39,79% |
| ago/2026 | 1,722458 | +30,18% | +38,58% |
| jul/2026 | 1,729777 | +30,74% | +37,08% |
| jun/2026 | 1,717586 | +29,81% | +35,43% |
| mai/2026 | 1,69596 | +28,18% | +33,93% |
| abr/2026 | 1,715624 | +29,67% | +32,51% |
| mar/2026 | 1,678676 | +26,87% | +31,08% |
| fev/2026 | 1,65849 | +25,35% | +29,51% |
| jan/2026 | 1,643146 | +24,19% | +28,23% |
| dez/2025 | 1,594315 | +20,50% | +26,76% |
| nov/2025 | 1,590858 | +20,24% | +25,23% |
| out/2025 | 1,54865 | +17,05% | +23,93% |
| set/2025 | 1,524211 | +15,20% | +22,36% |
| ago/2025 | 1,494616 | +12,96% | +20,89% |
| jul/2025 | 1,445166 | +9,22% | +19,50% |
| jun/2025 | 1,463534 | +10,61% | +17,99% |
| mai/2025 | 1,440429 | +8,87% | +16,71% |
| abr/2025 | 1,41271 | +6,77% | +15,40% |
| mar/2025 | 1,399608 | +5,78% | +14,19% |
| fev/2025 | 1,376658 | +4,05% | +13,10% |
| jan/2025 | 1,393165 | +5,29% | +12,00% |
| dez/2024 | 1,357145 | +2,57% | +10,88% |
| nov/2024 | 1,41362 | +6,84% | +9,85% |
| out/2024 | 1,429102 | +8,01% | +8,99% |
| set/2024 | 1,419203 | +7,26% | +7,99% |
| ago/2024 | 1,422408 | +7,50% | +7,09% |
| jul/2024 | 1,384577 | +4,65% | +6,17% |
| jun/2024 | 1,351025 | +2,11% | +5,22% |
| mai/2024 | 1,331965 | +0,67% | +4,39% |
| abr/2024 | 1,326813 | +0,28% | +3,53% |
| mar/2024 | 1,345076 | +1,66% | +2,62% |
| fev/2024 | 1,326212 | +0,23% | +1,77% |
| jan/2024 | 1,312553 | -0,80% | +0,97% |
| dez/2023 | 1,323114 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,766323
- Patrimônio líquido
- R$ 190.403.189,78
- Cotistas
- 6
- Volatilidade (12 meses)
- 8,39%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 3.943.231,37
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Icatu Vanguarda Igaraté Fife FIF Multimercado Previdenciário - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 191.146.230,39 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.