Fundo de investimento
Dahlia 70 Valor Previdencia Fundo de Investimento Financeiro da CIC Multimercado Resp Limitada
CNPJ 37.828.502/0001-15
Dahlia 70 Valor Previdencia Fundo de Investimento Financeiro da CIC Multimercado Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Dahlia Capital Gestão de Recursos Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 11.690.165,15, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,43%, o equivalente a 79% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 13,43% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,4% em cotas de fundos, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o IBrX como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 22/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- DAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 11.176.834,71 em 23/04/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 22/04/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,4%R$ 11.503.607,90
- Operações Compromissadas0,5%R$ 57.583,45
- Disponibilidades0,0%R$ 4.114,22
- Valores a receber0,0%R$ 2.469,72
Maiores posições
- 168,8%
DAHLIA MASTER PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 230,8%
ITAÚ DISTRIBUIDORES PREVIDÊNCIA RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 30,5%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 3 maiores de 6 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+12,43%79% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,60% | 0,88% | 297% |
| No ano | +3,38% | 10,28% | 33% |
| 12 meses | +12,43% | 15,64% | 79% |
| 24 meses | +25,36% | 30,53% | 83% |
| 36 meses | +34,40% | 45,15% | 76% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 13,822228 | +36,05% | +43,75% |
| ago/2026 | 13,471607 | +32,60% | +42,50% |
| jul/2026 | 13,715447 | +35,00% | +40,96% |
| jun/2026 | 13,672461 | +34,58% | +39,27% |
| mai/2026 | 13,707862 | +34,93% | +37,73% |
| abr/2026 | 14,557353 | +43,29% | +36,27% |
| mar/2026 | 14,552639 | +43,24% | +34,80% |
| fev/2026 | 14,629624 | +44,00% | +33,18% |
| jan/2026 | 14,276382 | +40,53% | +31,87% |
| dez/2025 | 13,370035 | +31,60% | +30,35% |
| nov/2025 | 13,634889 | +34,21% | +28,78% |
| out/2025 | 12,977908 | +27,74% | +27,44% |
| set/2025 | 12,743074 | +25,43% | +25,83% |
| ago/2025 | 12,294358 | +21,02% | +24,32% |
| jul/2025 | 11,609672 | +14,28% | +22,89% |
| jun/2025 | 12,084025 | +18,95% | +21,34% |
| mai/2025 | 11,921888 | +17,35% | +20,02% |
| abr/2025 | 11,473434 | +12,94% | +18,67% |
| mar/2025 | 10,855415 | +6,85% | +17,43% |
| fev/2025 | 10,403172 | +2,40% | +16,31% |
| jan/2025 | 10,58044 | +4,15% | +15,17% |
| dez/2024 | 10,202546 | +0,43% | +14,02% |
| nov/2024 | 10,542663 | +3,77% | +12,97% |
| out/2024 | 10,736506 | +5,68% | +12,08% |
| set/2024 | 10,825001 | +6,55% | +11,05% |
| ago/2024 | 11,02568 | +8,53% | +10,13% |
| jul/2024 | 10,706804 | +5,39% | +9,18% |
| jun/2024 | 10,302948 | +1,41% | +8,20% |
| mai/2024 | 10,24958 | +0,89% | +7,35% |
| abr/2024 | 10,569168 | +4,03% | +6,47% |
| mar/2024 | 10,878709 | +7,08% | +5,53% |
| fev/2024 | 10,732619 | +5,64% | +4,66% |
| jan/2024 | 10,728404 | +5,60% | +3,83% |
| dez/2023 | 11,026155 | +8,53% | +2,83% |
| nov/2023 | 10,629012 | +4,62% | +1,92% |
| out/2023 | 9,906047 | -2,49% | +1,00% |
| set/2023 | 10,159303 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 13,822228
- Patrimônio líquido
- R$ 11.690.165,15
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 13,43%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 1.510.694,52
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Dahlia 70 Valor Previdencia Fundo de Investimento Financeiro da CIC Multimercado Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- IBrX
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 11.824.779,75 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.