Fundo de investimento

Itaú Distribuidores Previdência Renda Fixa Referenciado DI FIF CIC - Responsabilidade Limitada

CNPJ 38.249.303/0001-15

Itaú Distribuidores Previdência Renda Fixa Referenciado DI FIF CIC - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 3.706.887,26, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,89%, o equivalente a 95% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,03% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Itaú Flexprev Referenciado DI FIF Rf - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 83,3% em títulos públicos e 16,7% em operações compromissadas, num total de 15 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 09/05/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 5.829.764,15 em 15/10/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 09/05/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA (CNPJ 08.418.151/0001-76). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Títulos Públicos83,3%R$ 19.604.893.808,21
  • Operações Compromissadas16,7%R$ 3.923.421.322,86
  • Disponibilidades0,0%R$ 1.000.611,72
  • Valores a receber0,0%R$ 48.386,30

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    83,3%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    13,2%
  3. 3

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Operações Compromissadas

    3,5%
  4. 4

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    0,0%
  5. 4 maiores de 15 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,89%95% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,82%0,88%94%
No ano+9,81%10,28%95%
12 meses+14,89%15,64%95%
24 meses+28,88%30,53%95%
36 meses+42,77%45,15%95%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202618,135224+41,42%+43,75%
ago/202617,987249+40,27%+42,50%
jul/202617,801163+38,82%+40,96%
jun/202617,596558+37,22%+39,27%
mai/202617,411046+35,78%+37,73%
abr/202617,236698+34,42%+36,27%
mar/202617,060021+33,04%+34,80%
fev/202616,860062+31,48%+33,18%
jan/202616,700071+30,23%+31,87%
dez/202516,515693+28,79%+30,35%
nov/202516,325043+27,31%+28,78%
out/202516,163076+26,04%+27,44%
set/202515,968537+24,53%+25,83%
ago/202515,785235+23,10%+24,32%
jul/202515,611802+21,75%+22,89%
jun/202515,422971+20,27%+21,34%
mai/202515,264314+19,04%+20,02%
abr/202515,100752+17,76%+18,67%
mar/202514,951728+16,60%+17,43%
fev/202514,817055+15,55%+16,31%
jan/202514,679985+14,48%+15,17%
dez/202414,536036+13,36%+14,02%
nov/202414,414946+12,41%+12,97%
out/202414,306972+11,57%+12,08%
set/202414,1813+10,59%+11,05%
ago/202414,071793+9,74%+10,13%
jul/202413,95466+8,82%+9,18%
jun/202413,835096+7,89%+8,20%
mai/202413,728615+7,06%+7,35%
abr/202413,620491+6,22%+6,47%
mar/202413,505688+5,32%+5,53%
fev/202413,399447+4,49%+4,66%
jan/202413,297119+3,69%+3,83%
dez/202313,174357+2,74%+2,83%
nov/202313,060771+1,85%+1,92%
out/202312,946854+0,96%+1,00%
set/202312,8233060,00%0,00%
Cota
18,135224
Patrimônio líquido
R$ 3.706.887,26
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
0,03%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 701.020,07

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Itaú Distribuidores Previdência Renda Fixa Referenciado DI FIF CIC - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência RF Duração Baixa Soberano
Tributação
Não é longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 3.705.123,20 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.