Fundo de investimento
Azure FI em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
CNPJ 37.828.802/0001-02
Azure FI em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento em direitos creditórios multimercado, gerido por Alaris Gestão de Recursos Ltda. e administrado por Id Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Em 15/10/2025, o patrimônio líquido era de R$ 6.108.628,48, distribuído entre 14 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 18,02%, o equivalente a 128% do CDI (14,05% no período). A carteira, em 31/07/2026, concentrava 99,9% em cotas de fundos, num total de 17 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 01/10/2024.
- Tipo
- FIDC
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ALARIS GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 01/10/2024
Carteira
Posição em 31/07/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,9%R$ 6.237.615,11
- Valores a receber0,1%R$ 3.740,89
Maiores posições
- 110,8%
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- 210,5%
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- 107,1%
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- 10 maiores de 17 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 15/10/2025
Rentabilidade 12 meses
+18,02%128% do CDI (14,05%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,85% | 0,61% | 140% |
| No ano | +14,17% | 11,03% | 128% |
| 12 meses | +18,02% | 14,05% | 128% |
| 24 meses | +35,69% | 26,60% | 134% |
| 36 meses | +59,05% | 43,61% | 135% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| out/2025 | 1.826,2918 | +35,69% | +27,44% |
| set/2025 | 1.810,82963 | +34,54% | +25,83% |
| ago/2025 | 1.787,972815 | +32,84% | +24,32% |
| jul/2025 | 1.759,742142 | +30,74% | +22,89% |
| jun/2025 | 1.735,527412 | +28,94% | +21,34% |
| mai/2025 | 1.709,631912 | +27,02% | +20,02% |
| abr/2025 | 1.685,320979 | +25,21% | +18,67% |
| mar/2025 | 1.663,944564 | +23,62% | +17,43% |
| fev/2025 | 1.644,158502 | +22,15% | +16,31% |
| jan/2025 | 1.623,592369 | +20,63% | +15,17% |
| dez/2024 | 1.599,660429 | +18,85% | +14,02% |
| nov/2024 | 1.580,803858 | +17,45% | +12,97% |
| out/2024 | 1.566,137996 | +16,36% | +12,08% |
| set/2024 | 1.547,441225 | +14,97% | +11,05% |
| ago/2024 | 1.529,880431 | +13,66% | +10,13% |
| jul/2024 | 1.512,900896 | +12,40% | +9,18% |
| jun/2024 | 1.493,851672 | +10,99% | +8,20% |
| mai/2024 | 1.478,070558 | +9,81% | +7,35% |
| abr/2024 | 1.462,139043 | +8,63% | +6,47% |
| mar/2024 | 1.444,337084 | +7,31% | +5,53% |
| fev/2024 | 1.428,721651 | +6,15% | +4,66% |
| jan/2024 | 1.413,762581 | +5,04% | +3,83% |
| dez/2023 | 1.396,122355 | +3,73% | +2,83% |
| nov/2023 | 1.379,672532 | +2,50% | +1,92% |
| out/2023 | 1.363,16101 | +1,28% | +1,00% |
| set/2023 | 1.345,972052 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1.826,2918
- Patrimônio líquido
- R$ 6.108.628,48
- Cotistas
- 14
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 714.055,60
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Azure FI em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIDC
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.