Fundo de investimento
Mani Fundo de Investimento Multimercado Credito Privado
CNPJ 37.828.947/0001-03
Mani Fundo de Investimento Multimercado Credito Privado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Multiplica Capital Asset Management Ltda. e administrado por Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Sua situação na CVM é "Em Liquidação". Em 29/05/2026, o patrimônio líquido era de R$ 2.562.556,16, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 88,21%, o equivalente a -549% do CDI (16,06% no período). A carteira, em 31/05/2026, concentrava 98,4% em títulos de crédito privado, num total de 24 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 18/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Liquidação
- Gestora
- MULTIPLICA CAPITAL ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Administrador
- QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 22.617.085,99 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 18/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos de Crédito Privado98,4%R$ 2.538.268,86
- Cotas de Fundos1,1%R$ 27.653,46
- Valores a receber0,3%R$ 6.623,45
- Disponibilidades0,2%R$ 5.907,29
Maiores posições
- 199,1%
SEMESTES ESPERANCA COM IM EXP LTDA
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note · Títulos de Crédito Privado
- 21,1%
QI CASH LEGACY RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 24 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 29/05/2026
Rentabilidade 12 meses
-88,21%-549% do CDI (16,06%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,48% | 1,07% | -45% |
| No ano | -88,28% | 5,66% | -1.560% |
| 12 meses | -88,21% | 16,06% | -549% |
| 24 meses | -85,21% | 29,36% | -290% |
| 36 meses | -81,88% | 45,30% | -181% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| mai/2026 | 395,841536 | -83,45% | +37,73% |
| abr/2026 | 397,768379 | -83,37% | +36,27% |
| mar/2026 | 399,702691 | -83,29% | +34,80% |
| fev/2026 | 401,660653 | -83,21% | +33,18% |
| jan/2026 | 403,551954 | -83,13% | +31,87% |
| dez/2025 | 3.378,351127 | +41,24% | +30,35% |
| nov/2025 | 3.835,72857 | +60,36% | +28,78% |
| out/2025 | 3.775,794897 | +57,86% | +27,44% |
| set/2025 | 3.706,245097 | +54,95% | +25,83% |
| ago/2025 | 2.360,253891 | -1,32% | +24,32% |
| jul/2025 | 3.539,008812 | +47,96% | +22,89% |
| jun/2025 | 3.492,286174 | +46,00% | +21,34% |
| mai/2025 | 3.404,217027 | +42,32% | +20,02% |
| abr/2025 | 3.357,301767 | +40,36% | +18,67% |
| mar/2025 | 3.268,462115 | +36,65% | +17,43% |
| fev/2025 | 3.224,608236 | +34,81% | +16,31% |
| jan/2025 | 3.133,564511 | +31,01% | +15,17% |
| dez/2024 | 3.088,52544 | +29,12% | +14,02% |
| nov/2024 | 3.029,320104 | +26,65% | +12,97% |
| out/2024 | 2.963,979492 | +23,92% | +12,08% |
| set/2024 | 2.918,340421 | +22,01% | +11,05% |
| ago/2024 | 2.866,223063 | +19,83% | +10,13% |
| jul/2024 | 2.818,00853 | +17,81% | +9,18% |
| jun/2024 | 2.750,256859 | +14,98% | +8,20% |
| mai/2024 | 2.725,048247 | +13,93% | +7,35% |
| abr/2024 | 2.677,048707 | +11,92% | +6,47% |
| mar/2024 | 2.639,102896 | +10,34% | +5,53% |
| fev/2024 | 2.607,562755 | +9,02% | +4,66% |
| jan/2024 | 2.572,975726 | +7,57% | +3,83% |
| dez/2023 | 2.535,594958 | +6,01% | +2,83% |
| nov/2023 | 2.486,480739 | +3,95% | +1,92% |
| out/2023 | 2.438,415477 | +1,94% | +1,00% |
| set/2023 | 2.391,895481 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 395,841536
- Patrimônio líquido
- R$ 2.562.556,16
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Mani Fundo de Investimento Multimercado Credito Privado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Liquidação
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Tributação
- Não é longo prazo
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 0,00 em 03/06/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.