Fundo de investimento
T. Rowe Global Allocation Fund Dolar Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 37.843.206/0001-93
T. Rowe Global Allocation Fund Dolar Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por BTG Pactual Asset Management S/A DTVM e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 665.579,78, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 3,05%, o equivalente a 20% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 9,59% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 79,1% em investimento no exterior e 8,6% em títulos públicos, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 1.622.164,64 em 20/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 20/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Investimento no Exterior79,1%R$ 542.152,84
- Títulos Públicos8,6%R$ 59.103,98
- Operações Compromissadas6,8%R$ 46.344,83
- Valores a receber5,0%R$ 34.298,11
- Cotas de Fundos0,5%R$ 3.605,94
Maiores posições
- 180,4%
T ROWE PRICE GLOBAL ALLOCATION Q (USD) ACC
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 28,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 36,9%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 40,5%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 4 maiores de 6 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+3,05%20% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -1,13% | 0,88% | -129% |
| No ano | -0,89% | 10,28% | -9% |
| 12 meses | +3,05% | 15,64% | 20% |
| 24 meses | +5,29% | 30,53% | 17% |
| 36 meses | +36,10% | 45,15% | 80% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,381508 | +37,56% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,397347 | +39,14% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,352708 | +34,70% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,375989 | +37,01% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,354911 | +34,92% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,303436 | +29,79% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,292016 | +28,65% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,343443 | +33,77% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,360136 | +35,44% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,393851 | +38,79% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,352073 | +34,63% | +28,78% |
| out/2025 | 1,364461 | +35,87% | +27,44% |
| set/2025 | 1,335022 | +32,93% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,340562 | +33,49% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,36657 | +36,08% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,313608 | +30,80% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,349724 | +34,40% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,290123 | +28,46% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,304474 | +29,89% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,379471 | +37,36% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,375952 | +37,01% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,418431 | +41,24% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,408637 | +40,26% | +12,97% |
| out/2024 | 1,332166 | +32,65% | +12,08% |
| set/2024 | 1,281529 | +27,61% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,312049 | +30,65% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,285311 | +27,98% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,266376 | +26,10% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,173712 | +16,87% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,143787 | +13,89% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,122248 | +11,75% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,089463 | +8,48% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,063898 | +5,94% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,041615 | +3,72% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,016431 | +1,21% | +1,92% |
| out/2023 | 0,985408 | -1,88% | +1,00% |
| set/2023 | 1,004269 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,381508
- Patrimônio líquido
- R$ 665.579,78
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 9,59%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 258.544,32
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
T. Rowe Global Allocation Fund Dolar Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 667.182,55 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.