Fundo de investimento

Lis Icatu Previdenciário Qualificado FI Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada

CNPJ 37.844.900/0001-25

Lis Icatu Previdenciário Qualificado FI Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Lis Capital - Administradora e Gestora de Recursos Financeiros Ltda. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 698.821,53, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 2,12%, o equivalente a -14% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 19,07% em 12 meses. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 28/04/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
LIS CAPITAL - ADMINISTRADORA E GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA.
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 6.715.729,86 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 28/04/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/07/2026

Este fundo aplica 100,6% do patrimônio no fundo master LIS FIFE PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FI FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 44.157.133/0001-41). A carteira abaixo é a desse fundo master.

3,0% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.

Nenhuma posição em ativos informada nesta data.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

-2,12%-14% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês-0,16%0,88%-19%
No ano-9,63%10,28%-94%
12 meses-2,12%15,64%-14%
24 meses-2,93%30,53%-10%
36 meses-2,97%45,15%-7%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20260,938176+0,30%+43,75%
ago/20260,939714+0,46%+42,50%
jul/20260,949514+1,51%+40,96%
jun/20260,958581+2,48%+39,27%
mai/20260,983767+5,17%+37,73%
abr/20261,085398+16,04%+36,27%
mar/20261,101734+17,78%+34,80%
fev/20261,145364+22,45%+33,18%
jan/20261,101109+17,72%+31,87%
dez/20251,038148+10,98%+30,35%
nov/20251,025277+9,61%+28,78%
out/20250,944947+1,02%+27,44%
set/20250,943028+0,82%+25,83%
ago/20250,958475+2,47%+24,32%
jul/20250,895488-4,27%+22,89%
jun/20250,917766-1,88%+21,34%
mai/20250,909722-2,74%+20,02%
abr/20250,884957-5,39%+18,67%
mar/20250,858749-8,19%+17,43%
fev/20250,85833-8,24%+16,31%
jan/20250,865315-7,49%+15,17%
dez/20240,853831-8,72%+14,02%
nov/20240,876802-6,26%+12,97%
out/20240,912236-2,48%+12,08%
set/20240,901156-3,66%+11,05%
ago/20240,966529+3,33%+10,13%
jul/20240,966381+3,31%+9,18%
jun/20240,924887-1,12%+8,20%
mai/20240,936892+0,16%+7,35%
abr/20240,955032+2,10%+6,47%
mar/20241,017077+8,73%+5,53%
fev/20241,01982+9,03%+4,66%
jan/20241,002829+7,21%+3,83%
dez/20231,100197+17,62%+2,83%
nov/20231,0048+7,42%+1,92%
out/20230,877798-6,16%+1,00%
set/20230,9353970,00%0,00%
Cota
0,938176
Patrimônio líquido
R$ 698.821,53
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
19,07%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 1.365.954,08

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Lis Icatu Previdenciário Qualificado FI Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
Ibovespa
Classificação ANBIMA
Previdência Ações Ativo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 700.993,11 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.