Fundo de investimento

Leblon Ações I Master Fundo de Investimento de Ações

CNPJ 37.895.385/0001-02

Leblon Ações I Master Fundo de Investimento de Ações é um fundo de investimento de ações, gerido por Leblon Equities Gestao de Recursos LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 125.950.280,71, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 29,54%, o equivalente a 189% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 15,86% em 12 meses. A carteira, em 30/06/2026, concentrava 39,0% em operações compromissadas e 36,4% em ações, num total de 18 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 30/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
LEBLON EQUITIES GESTAO DE RECURSOS LTDA
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 131.224.579,04 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 30/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 30/06/2026

80,3% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Operações Compromissadas39,0%R$ 9.726.811,38
  • Ações36,4%R$ 9.069.687,11
  • Ações e outros TVM cedidos em empréstimo10,9%R$ 2.720.233,95
  • Disponibilidades8,3%R$ 2.073.119,52
  • Valores a receber3,3%R$ 813.258,52
  • Cotas de Fundos2,1%R$ 522.519,75

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    7,9%
  2. 2

    PETROBRAS PN N2

    Ação preferencial · Ações

    3,3%
  3. 3

    WEG ON EJ NM

    Ação ordinária · Ações

    2,3%
  4. 4

    B3 ON EJ NM

    Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    2,2%
  5. 5

    B3 ON EJ NM

    Ação ordinária · Ações

    1,7%
  6. 6

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  7. 7

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  8. 8

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  9. 9

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  10. 10

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  11. 10 maiores de 18 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+29,54%189% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,84%0,88%324%
No ano+16,75%10,28%163%
12 meses+29,54%15,64%189%
24 meses+47,77%30,53%156%
36 meses+85,66%45,15%190%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-25%0,0%25%50%75%100%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261.173,559646+92,99%+43,75%
ago/20261.141,135616+87,65%+42,50%
jul/20261.109,252202+82,41%+40,96%
jun/20261.091,162448+79,44%+39,27%
mai/20261.097,406382+80,46%+37,73%
abr/20261.074,074165+76,63%+36,27%
mar/20261.046,370412+72,07%+34,80%
fev/20261.094,780534+80,03%+33,18%
jan/20261.078,811535+77,41%+31,87%
dez/20251.005,205785+65,30%+30,35%
nov/20251.017,284966+67,29%+28,78%
out/2025977,628828+60,77%+27,44%
set/2025958,31928+57,59%+25,83%
ago/2025905,94201+48,98%+24,32%
jul/2025881,097538+44,89%+22,89%
jun/2025900,718269+48,12%+21,34%
mai/2025862,840357+41,89%+20,02%
abr/2025819,377208+34,74%+18,67%
mar/2025771,487268+26,87%+17,43%
fev/2025771,903647+26,94%+16,31%
jan/2025803,991335+32,21%+15,17%
dez/2024759,445759+24,89%+14,02%
nov/2024771,295181+26,84%+12,97%
out/2024778,857428+28,08%+12,08%
set/2024760,449536+25,05%+11,05%
ago/2024794,172843+30,60%+10,13%
jul/2024746,677153+22,79%+9,18%
jun/2024737,704969+21,31%+8,20%
mai/2024714,668098+17,52%+7,35%
abr/2024726,537544+19,48%+6,47%
mar/2024758,647344+24,76%+5,53%
fev/2024715,05062+17,59%+4,66%
jan/2024683,558158+12,41%+3,83%
dez/2023704,184672+15,80%+2,83%
nov/2023659,330102+8,42%+1,92%
out/2023566,314197-6,87%+1,00%
set/2023608,1063880,00%0,00%
Cota
1.173,559646
Patrimônio líquido
R$ 125.950.280,71
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
15,86%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 16.141.681,39

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Leblon Ações I Master Fundo de Investimento de Ações

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Ações Valor/Crescimento
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 126.518.283,47 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.