Fundo de investimento
XP Long Biased XP Seguros Prev 1 FIC de FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 37.900.124/0001-33
XP Long Biased XP Seguros Prev 1 FIC de FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por XP Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.638.754,88, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 8,61%, o equivalente a 55% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 19,31% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 98,6% do patrimônio no XP Long Biased Prev Fife Master FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 86,7% em ações e 6,1% em certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários, num total de 46 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 29/10/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- XP GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 3.216.535,58 em 26/12/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 29/10/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 98,6% do patrimônio no fundo master XP LONG BIASED PREV FIFE MASTER FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 37.623.616/0001-29). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Ações86,7%R$ 1.607.968,50
- Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários6,1%R$ 113.162,50
- Valores a receber4,7%R$ 87.538,16
- Brazilian Depository Receipt - BDR1,3%R$ 24.776,00
- Cotas de Fundos1,1%R$ 19.774,63
- Disponibilidades0,1%R$ 1.002,56
Maiores posições
- 110,3%
ENEVA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 26,2%
TENDA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 35,2%
EQUATORIAL ON NM
Ação ordinária · Ações
- 44,8%
COGNA ON ON ATZ NM
Ação ordinária · Ações
- 54,7%
CEA MODAS ON NM
Ação ordinária · Ações
- 64,2%
DIRECIONAL ON NM
Ação ordinária · Ações
- 74,1%
LOJAS RENNER ON EJ NM
Ação ordinária · Ações
- 84,0%
Rede DOR ON
Ação ordinária · Ações
- 93,9%
AXIA ENERGIA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 103,4%
COPASA ON EJ NM
Ação ordinária · Ações
- 10 maiores de 46 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+8,61%55% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,73% | 0,88% | 198% |
| No ano | +0,60% | 10,28% | 6% |
| 12 meses | +8,61% | 15,64% | 55% |
| 24 meses | +18,51% | 30,53% | 61% |
| 36 meses | +33,92% | 45,15% | 75% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,145833 | +32,70% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,126328 | +30,44% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,135186 | +31,47% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,185058 | +37,24% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,181844 | +36,87% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,236673 | +43,22% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,252097 | +45,01% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,25578 | +45,43% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,231067 | +42,57% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,138955 | +31,90% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,167498 | +35,21% | +28,78% |
| out/2025 | 1,11941 | +29,64% | +27,44% |
| set/2025 | 1,087145 | +25,90% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,055013 | +22,18% | +24,32% |
| jul/2025 | 0,969529 | +12,28% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,026172 | +18,84% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,026209 | +18,85% | +20,02% |
| abr/2025 | 0,971884 | +12,55% | +18,67% |
| mar/2025 | 0,8905 | +3,13% | +17,43% |
| fev/2025 | 0,825856 | -4,36% | +16,31% |
| jan/2025 | 0,852381 | -1,29% | +15,17% |
| dez/2024 | 0,786468 | -8,92% | +14,02% |
| nov/2024 | 0,845331 | -2,10% | +12,97% |
| out/2024 | 0,926162 | +7,26% | +12,08% |
| set/2024 | 0,935 | +8,28% | +11,05% |
| ago/2024 | 0,966867 | +11,97% | +10,13% |
| jul/2024 | 0,920381 | +6,59% | +9,18% |
| jun/2024 | 0,883748 | +2,35% | +8,20% |
| mai/2024 | 0,883516 | +2,32% | +7,35% |
| abr/2024 | 0,912594 | +5,69% | +6,47% |
| mar/2024 | 0,948085 | +9,80% | +5,53% |
| fev/2024 | 0,928186 | +7,49% | +4,66% |
| jan/2024 | 0,914678 | +5,93% | +3,83% |
| dez/2023 | 0,962595 | +11,48% | +2,83% |
| nov/2023 | 0,924024 | +7,01% | +1,92% |
| out/2023 | 0,834814 | -3,32% | +1,00% |
| set/2023 | 0,863483 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,145833
- Patrimônio líquido
- R$ 1.638.754,88
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 19,31%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 440.204,52
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
XP Long Biased XP Seguros Prev 1 FIC de FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 1.651.814,04 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.