Fundo de investimento
Safra Infra Juros Reais Exclusive FIF Inv em Infra CIC de Inv em Infra Rf Longo Prazo Resp Limitada
CNPJ 37.911.384/0001-04
Safra Infra Juros Reais Exclusive FIF Inv em Infra CIC de Inv em Infra Rf Longo Prazo Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Safra Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 30.818.891,08, distribuído entre 45 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 9,31%, o equivalente a 60% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,95% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Safra Debêntures Incentivadas Master II FIF Inv em Infraestrutura Ci em Infra Rf Resp Limitada, cuja carteira, em 30/06/2026, concentrava 91,5% em debêntures, num total de 136 posições. Tem uma classe única de cotas, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 16/02/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Administrador
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 28.437.274,33 em 30/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 16/02/2024
Carteira
Posição em 30/06/2026
Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master SAFRA DEBÊNTURES INCENTIVADAS MASTER II FIF INV EM INFRAESTRUTURA CI EM INFRA RF RESP LIMITADA (CNPJ 23.714.022/0001-19). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Debêntures91,5%R$ 770.998.134,31
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF4,0%R$ 33.879.095,15
- Títulos Públicos3,2%R$ 26.762.444,86
- Operações Compromissadas1,3%R$ 10.970.953,43
- Valores a receber0,0%R$ 132.913,54
- Outros (2 categorias)0,0%R$ 90.439,57
Maiores posições
- 191,1%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 23,5%
BANCO SAFRA S A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 33,2%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 41,3%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 50,6%
BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S/A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 60,4%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 70,0%
DI de 1 dia - Futuro
Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 7 maiores de 136 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+9,31%60% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,55% | 0,88% | 62% |
| No ano | +5,59% | 10,28% | 54% |
| 12 meses | +9,31% | 15,64% | 60% |
| 24 meses | +14,58% | 30,53% | 48% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 119,618094 | +19,27% | +37,35% |
| ago/2026 | 118,969564 | +18,62% | +36,16% |
| jul/2026 | 117,164074 | +16,82% | +34,69% |
| jun/2026 | 115,405387 | +15,07% | +33,07% |
| mai/2026 | 115,763313 | +15,42% | +31,60% |
| abr/2026 | 115,993438 | +15,65% | +30,20% |
| mar/2026 | 116,006036 | +15,67% | +28,80% |
| fev/2026 | 117,955772 | +17,61% | +27,25% |
| jan/2026 | 116,799354 | +16,46% | +26,00% |
| dez/2025 | 113,280958 | +12,95% | +24,55% |
| nov/2025 | 113,121073 | +12,79% | +23,05% |
| out/2025 | 111,609484 | +11,28% | +21,76% |
| set/2025 | 112,317925 | +11,99% | +20,23% |
| ago/2025 | 109,432915 | +9,11% | +18,78% |
| jul/2025 | 108,333526 | +8,02% | +17,42% |
| jun/2025 | 108,530649 | +8,21% | +15,94% |
| mai/2025 | 107,192373 | +6,88% | +14,68% |
| abr/2025 | 105,72582 | +5,42% | +13,39% |
| mar/2025 | 103,427578 | +3,12% | +12,20% |
| fev/2025 | 100,885531 | +0,59% | +11,13% |
| jan/2025 | 100,375031 | +0,08% | +10,05% |
| dez/2024 | 99,260948 | -1,03% | +8,94% |
| nov/2024 | 102,453071 | +2,15% | +7,94% |
| out/2024 | 103,029128 | +2,73% | +7,09% |
| set/2024 | 103,982196 | +3,68% | +6,10% |
| ago/2024 | 104,393965 | +4,09% | +5,22% |
| jul/2024 | 103,467797 | +3,16% | +4,32% |
| jun/2024 | 101,785889 | +1,49% | +3,38% |
| mai/2024 | 101,952942 | +1,65% | +2,57% |
| abr/2024 | 101,011032 | +0,72% | +1,73% |
| mar/2024 | 100,801537 | +0,51% | +0,83% |
| fev/2024 | 100,293904 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 119,618094
- Patrimônio líquido
- R$ 30.818.891,08
- Cotistas
- 45
- Volatilidade (12 meses)
- 4,95%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 12.442.533,85
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Safra Infra Juros Reais Exclusive FIF Inv em Infra CIC de Inv em Infra Rf Longo Prazo Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Tributação
- Longo prazo
- Patrimônio líquido
- R$ 30.889.492,76 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.