Fundo de investimento
BTG Pactual Absoluto Ls Master Previdência Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 37.927.544/0001-03
BTG Pactual Absoluto Ls Master Previdência Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por BTG Pactual Asset Management S/A DTVM e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 10.759.470,94, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 6,85%, o equivalente a 44% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 7,28% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 37,5% em cotas de fundos e 23,9% em ações, num total de 179 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 02/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 31.798.442,65 em 02/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 02/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos37,5%R$ 5.102.556,02
- Ações23,9%R$ 3.254.986,92
- Títulos Públicos17,5%R$ 2.372.707,99
- Valores a receber9,7%R$ 1.323.798,75
- Operações Compromissadas3,4%R$ 462.154,93
- Outros (6 categorias)7,9%R$ 1.075.251,49
Maiores posições
- 133,0%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 222,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 314,4%
BTG PACTUAL ABSOLUTO LS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 45,4%
SABESP ON NM
Ação ordinária · Ações
- 54,8%
AXIA ENERGIA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 64,8%
EQUATORIAL ON NM
Ação ordinária · Ações
- 74,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 84,1%
ENERGISA UNT ED N2
Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
- 93,5%
COPEL ON N1
Ação ordinária · Ações
- 102,6%
ISA ENERGIA PN N1
Ação preferencial · Ações
- 10 maiores de 179 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+6,85%44% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,60% | 0,88% | 183% |
| No ano | +5,76% | 10,28% | 56% |
| 12 meses | +6,85% | 15,64% | 44% |
| 24 meses | +16,95% | 30,53% | 55% |
| 36 meses | +15,37% | 45,15% | 34% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,276184 | +14,98% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,256032 | +13,17% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,250171 | +12,64% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,26343 | +13,83% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,242308 | +11,93% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,22617 | +10,48% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,175121 | +5,88% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,189505 | +7,17% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,223813 | +10,26% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,206622 | +8,71% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,213898 | +9,37% | +28,78% |
| out/2025 | 1,214764 | +9,45% | +27,44% |
| set/2025 | 1,210739 | +9,09% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,194351 | +7,61% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,14892 | +3,52% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,164888 | +4,95% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,138549 | +2,58% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,082778 | -2,44% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,052178 | -5,20% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,066136 | -3,94% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,082902 | -2,43% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,071982 | -3,42% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,062214 | -4,30% | +12,97% |
| out/2024 | 1,083377 | -2,39% | +12,08% |
| set/2024 | 1,079152 | -2,77% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,09126 | -1,68% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,080667 | -2,63% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,063342 | -4,20% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,064817 | -4,06% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,08401 | -2,33% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,125602 | +1,41% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,125912 | +1,44% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,108599 | -0,12% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,122062 | +1,10% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,106599 | -0,30% | +1,92% |
| out/2023 | 1,08636 | -2,12% | +1,00% |
| set/2023 | 1,109904 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,276184
- Patrimônio líquido
- R$ 10.759.470,94
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 7,28%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 19.422.947,02
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
BTG Pactual Absoluto Ls Master Previdência Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 10.766.832,53 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.