Fundo de investimento
Manager Treecorp III FIF Classe de Investimento Multimercado Responsabiliade Limitada
CNPJ 37.944.516/0001-02
Manager Treecorp III FIF Classe de Investimento Multimercado Responsabiliade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 8.335.208,22, distribuído entre 33 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 15,57%, o equivalente a -100% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 34,20% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 99,9% em cotas de fundos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 18/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 8.861.389,36 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 18/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,9%R$ 8.077.020,66
- Valores a receber0,1%R$ 4.280,70
- Disponibilidades0,0%R$ 2.000,00
Maiores posições
- 198,7%
TREECORP FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES III MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 21,3%
SAFRA SOBERANO DI FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-15,57%-100% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,02% | 0,88% | 230% |
| No ano | +2,17% | 10,28% | 21% |
| 12 meses | -15,57% | 15,64% | -100% |
| 24 meses | -29,32% | 30,53% | -96% |
| 36 meses | -26,33% | 45,15% | -58% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 97,013263 | -23,85% | +43,75% |
| ago/2026 | 95,093149 | -25,35% | +42,50% |
| jul/2026 | 94,892003 | -25,51% | +40,96% |
| jun/2026 | 93,687554 | -26,46% | +39,27% |
| mai/2026 | 94,025539 | -26,19% | +37,73% |
| abr/2026 | 94,37409 | -25,92% | +36,27% |
| mar/2026 | 93,675139 | -26,47% | +34,80% |
| fev/2026 | 116,873044 | -8,26% | +33,18% |
| jan/2026 | 112,464521 | -11,72% | +31,87% |
| dez/2025 | 94,950805 | -25,47% | +30,35% |
| nov/2025 | 94,699384 | -25,66% | +28,78% |
| out/2025 | 94,752344 | -25,62% | +27,44% |
| set/2025 | 97,14374 | -23,75% | +25,83% |
| ago/2025 | 114,897278 | -9,81% | +24,32% |
| jul/2025 | 115,130979 | -9,63% | +22,89% |
| jun/2025 | 115,22944 | -9,55% | +21,34% |
| mai/2025 | 114,352374 | -10,24% | +20,02% |
| abr/2025 | 114,482982 | -10,13% | +18,67% |
| mar/2025 | 109,324458 | -14,18% | +17,43% |
| fev/2025 | 113,214114 | -11,13% | +16,31% |
| jan/2025 | 113,249837 | -11,10% | +15,17% |
| dez/2024 | 112,651259 | -11,57% | +14,02% |
| nov/2024 | 113,826092 | -10,65% | +12,97% |
| out/2024 | 146,838729 | +15,26% | +12,08% |
| set/2024 | 139,69361 | +9,65% | +11,05% |
| ago/2024 | 137,257117 | +7,74% | +10,13% |
| jul/2024 | 137,417643 | +7,87% | +9,18% |
| jun/2024 | 137,583538 | +8,00% | +8,20% |
| mai/2024 | 139,060421 | +9,16% | +7,35% |
| abr/2024 | 139,178253 | +9,25% | +6,47% |
| mar/2024 | 139,140664 | +9,22% | +5,53% |
| fev/2024 | 137,810268 | +8,18% | +4,66% |
| jan/2024 | 137,407599 | +7,86% | +3,83% |
| dez/2023 | 136,34194 | +7,02% | +2,83% |
| nov/2023 | 127,833718 | +0,35% | +1,92% |
| out/2023 | 127,641158 | +0,19% | +1,00% |
| set/2023 | 127,393779 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 97,013263
- Patrimônio líquido
- R$ 8.335.208,22
- Cotistas
- 33
- Volatilidade (12 meses)
- 34,20%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 768.377,23
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Manager Treecorp III FIF Classe de Investimento Multimercado Responsabiliade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Estrat. Específica
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 8.355.811,98 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.