Fundo de investimento
Trend Inflação Longa Fundo de Investimento em Renda Fixa Responsabilidade Limitada
CNPJ 38.026.814/0001-78
Trend Inflação Longa Fundo de Investimento em Renda Fixa Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por XP Allocation Asset Management LTDA e administrado por XP Serviços Financeiros DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 94.002.843,20, distribuído entre 6.703 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,55%, o equivalente a 74% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 7,09% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,8% em títulos públicos, num total de 13 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 28/10/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.
- Patrimônio líquido
- R$ 82.864.212,78 em 26/12/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 28/10/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos99,8%R$ 140.411.513,33
- Cotas de Fundos0,2%R$ 279.252,47
- Valores a receber0,0%R$ 6.746,22
- Disponibilidades0,0%R$ 1.033,67
Maiores posições
- 199,8%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 20,2%
XP CASH M FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 13 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,55%74% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,59% | 0,88% | 295% |
| No ano | +7,26% | 10,28% | 71% |
| 12 meses | +11,55% | 15,64% | 74% |
| 24 meses | +12,66% | 30,53% | 41% |
| 36 meses | +15,62% | 45,15% | 35% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,387197 | +17,92% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,352196 | +14,95% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,328499 | +12,93% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,319017 | +12,13% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,3468 | +14,49% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,350045 | +14,77% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,321577 | +12,35% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,332243 | +13,25% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,303549 | +10,81% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,293244 | +9,94% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,29619 | +10,19% | +28,78% |
| out/2025 | 1,261488 | +7,24% | +27,44% |
| set/2025 | 1,248711 | +6,15% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,243593 | +5,72% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,23743 | +5,19% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,256802 | +6,84% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,234338 | +4,93% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,205274 | +2,46% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,178126 | +0,15% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,146114 | -2,57% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,141795 | -2,94% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,137284 | -3,32% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,189672 | +1,13% | +12,97% |
| out/2024 | 1,192814 | +1,40% | +12,08% |
| set/2024 | 1,213415 | +3,15% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,231335 | +4,67% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,222341 | +3,91% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,184506 | +0,69% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,212083 | +3,04% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,193463 | +1,46% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,229625 | +4,53% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,236823 | +5,14% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,231477 | +4,69% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,250302 | +6,29% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,203566 | +2,31% | +1,92% |
| out/2023 | 1,164499 | -1,01% | +1,00% |
| set/2023 | 1,176342 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,387197
- Patrimônio líquido
- R$ 94.002.843,20
- Cotistas
- 6.703
- Volatilidade (12 meses)
- 7,09%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 15.260.180,74
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Trend Inflação Longa Fundo de Investimento em Renda Fixa Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 93.956.964,88 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.