Fundo de investimento

Sparta Top Inflação Master FIF Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo - Responsabilidade Limitada

CNPJ 38.026.869/0001-88

Sparta Top Inflação Master FIF Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Sparta Administradora de Recursos LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 470.757.417,21, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,10%, o equivalente a 97% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,94% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 31,1% em debêntures e 30,4% em cotas de fundos, num total de 411 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Índice de Mercado Andima NTN-B mais de 5 anos como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 01/08/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SPARTA ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 526.127.180,07 em 25/11/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 01/08/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Debêntures31,1%R$ 144.776.426,33
  • Cotas de Fundos30,4%R$ 141.443.014,74
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF18,1%R$ 84.200.438,54
  • Títulos Públicos11,5%R$ 53.553.349,29
  • Títulos ligados ao agronegócio8,3%R$ 38.621.761,79
  • Outros (6 categorias)0,5%R$ 2.382.282,89

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    29,6%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    9,1%
  3. 3

    ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,9%
  4. 4

    ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,4%
  5. 5

    ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CRED

    CRA · Títulos ligados ao agronegócio

    3,0%
  6. 6

    BCO BTG PACTUAL

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,6%
  7. 7

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    2,5%
  8. 8

    BANCO BRADESCO

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,3%
  9. 9

    VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

    CRA · Títulos ligados ao agronegócio

    2,2%
  10. 10

    BANCO VOLKSWAGE

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,2%
  11. 10 maiores de 411 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,10%97% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,56%0,88%178%
No ano+11,06%10,28%108%
12 meses+15,10%15,64%97%
24 meses+25,82%30,53%85%
36 meses+39,62%45,15%88%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,896577+39,10%+43,75%
ago/20261,867389+36,96%+42,50%
jul/20261,84068+35,00%+40,96%
jun/20261,818324+33,36%+39,27%
mai/20261,813976+33,04%+37,73%
abr/20261,795545+31,69%+36,27%
mar/20261,773388+30,06%+34,80%
fev/20261,74928+28,29%+33,18%
jan/20261,730249+26,90%+31,87%
dez/20251,707734+25,25%+30,35%
nov/20251,691023+24,02%+28,78%
out/20251,670187+22,49%+27,44%
set/20251,654072+21,31%+25,83%
ago/20251,64773+20,85%+24,32%
jul/20251,627486+19,36%+22,89%
jun/20251,621431+18,92%+21,34%
mai/20251,616653+18,57%+20,02%
abr/20251,606095+17,79%+18,67%
mar/20251,576711+15,64%+17,43%
fev/20251,567606+14,97%+16,31%
jan/20251,555297+14,07%+15,17%
dez/20241,522203+11,64%+14,02%
nov/20241,534124+12,51%+12,97%
out/20241,527823+12,05%+12,08%
set/20241,516792+11,24%+11,05%
ago/20241,507379+10,55%+10,13%
jul/20241,49413+9,58%+9,18%
jun/20241,475933+8,25%+8,20%
mai/20241,468179+7,68%+7,35%
abr/20241,452615+6,54%+6,47%
mar/20241,454429+6,67%+5,53%
fev/20241,438682+5,51%+4,66%
jan/20241,424836+4,50%+3,83%
dez/20231,408937+3,33%+2,83%
nov/20231,389676+1,92%+1,92%
out/20231,3622-0,09%+1,00%
set/20231,3634910,00%0,00%
Cota
1,896577
Patrimônio líquido
R$ 470.757.417,21
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
1,94%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 39.244.596,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Sparta Top Inflação Master FIF Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
Índice de Mercado Andima NTN-B mais de 5 anos
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 480.653.161,79 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.