Fundo de investimento
Trend Prata Fundo de Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 38.027.135/0001-13
Trend Prata Fundo de Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por XP Allocation Asset Management LTDA e administrado por Banco Bnp Paribas Brasil S/A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 121.986.366,10, distribuído entre 15.320 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 60,28%, o equivalente a 386% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 56,69% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 64,9% em investimento no exterior e 21,1% em títulos públicos, num total de 13 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 21/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
- Patrimônio líquido
- R$ 34.891.335,35 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 21/05/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Investimento no Exterior64,9%R$ 118.851.720,57
- Títulos Públicos21,1%R$ 38.608.072,34
- Cotas de Fundos9,3%R$ 17.050.694,05
- Disponibilidades2,9%R$ 5.352.517,85
- Valores a receber1,6%R$ 2.959.134,62
- Outros (2 categorias)0,1%R$ 226.755,77
Maiores posições
- 166,4%
SIVR US
Ação ordinária · Investimento no Exterior
- 221,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 38,0%
TREND ETF LBMA PRATA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 41,5%
XP CASH S1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 50,1%
FUSICOxDOLAR
Outros instrumentos derivativos · Outras aplicações
- 60,0%
FUT WDO/N26
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições compradas
- 6 maiores de 13 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+60,28%386% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -3,87% | 0,88% | -441% |
| No ano | -6,88% | 10,28% | -67% |
| 12 meses | +60,28% | 15,64% | 386% |
| 24 meses | +132,54% | 30,53% | 434% |
| 36 meses | +175,90% | 45,15% | 390% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 3,024358 | +202,53% | +43,75% |
| ago/2026 | 3,146076 | +214,70% | +42,50% |
| jul/2026 | 2,725173 | +172,60% | +40,96% |
| jun/2026 | 2,745521 | +174,63% | +39,27% |
| mai/2026 | 3,499901 | +250,10% | +37,73% |
| abr/2026 | 3,397639 | +239,87% | +36,27% |
| mar/2026 | 3,441835 | +244,29% | +34,80% |
| fev/2026 | 4,111272 | +311,25% | +33,18% |
| jan/2026 | 3,659538 | +266,06% | +31,87% |
| dez/2025 | 3,247825 | +224,88% | +30,35% |
| nov/2025 | 2,658553 | +165,93% | +28,78% |
| out/2025 | 2,285711 | +128,64% | +27,44% |
| set/2025 | 2,192295 | +119,30% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,88697 | +88,75% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,709857 | +71,04% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,666629 | +66,71% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,522285 | +52,27% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,496817 | +49,73% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,58466 | +58,51% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,433845 | +43,43% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,468696 | +46,91% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,321433 | +32,18% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,396015 | +39,64% | +12,97% |
| out/2024 | 1,483193 | +48,36% | +12,08% |
| set/2024 | 1,411675 | +41,21% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,300571 | +30,10% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,30384 | +30,42% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,321918 | +32,23% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,37278 | +37,32% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,193785 | +19,41% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,122125 | +12,25% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,023431 | +2,37% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,038724 | +3,90% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,072843 | +7,32% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,136626 | +13,70% | +1,92% |
| out/2023 | 1,029054 | +2,94% | +1,00% |
| set/2023 | 0,9997 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 3,024358
- Patrimônio líquido
- R$ 121.986.366,10
- Cotistas
- 15.320
- Volatilidade (12 meses)
- 56,69%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 61.677.528,13
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Trend Prata Fundo de Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 123.158.014,07 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.