Fundo de investimento

Taruá FIF - Classe de Investimento em Cotas em Ações - Resp Limitada

CNPJ 38.028.896/0001-90

Taruá FIF - Classe de Investimento em Cotas em Ações - Resp Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Meta Asset Management Ltda. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 8.251.729,48, distribuído entre 28 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 9,37%, o equivalente a 60% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 24,02% em 12 meses. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
META ASSET MANAGEMENT LTDA.
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 8.549.991,98 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 27/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 99,7% do patrimônio no fundo master TARUA MASTER FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA (CNPJ 38.028.868/0001-72). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Nenhuma posição em ativos informada nesta data.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+9,37%60% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+4,03%0,88%460%
No ano+7,09%10,28%69%
12 meses+9,37%15,64%60%
24 meses+3,55%30,53%12%
36 meses+9,39%45,15%21%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,159978+11,34%+43,75%
ago/20261,115026+7,02%+42,50%
jul/20261,121953+7,69%+40,96%
jun/20261,14446+9,85%+39,27%
mai/20261,128835+8,35%+37,73%
abr/20261,213902+16,51%+36,27%
mar/20261,208411+15,99%+34,80%
fev/20261,250116+19,99%+33,18%
jan/20261,19456+14,66%+31,87%
dez/20251,083163+3,96%+30,35%
nov/20251,121233+7,62%+28,78%
out/20251,066549+2,37%+27,44%
set/20251,084406+4,08%+25,83%
ago/20251,060618+1,80%+24,32%
jul/20250,980424-5,90%+22,89%
jun/20251,055154+1,28%+21,34%
mai/20251,057192+1,47%+20,02%
abr/20251,01406-2,67%+18,67%
mar/20250,933707-10,38%+17,43%
fev/20250,914101-12,26%+16,31%
jan/20250,950347-8,78%+15,17%
dez/20240,954255-8,41%+14,02%
nov/20241,006454-3,40%+12,97%
out/20241,061416+1,88%+12,08%
set/20241,090558+4,67%+11,05%
ago/20241,120178+7,52%+10,13%
jul/20241,051597+0,94%+9,18%
jun/20241,027869-1,34%+8,20%
mai/20241,039635-0,21%+7,35%
abr/20241,075255+3,21%+6,47%
mar/20241,169316+12,23%+5,53%
fev/20241,14373+9,78%+4,66%
jan/20241,118205+7,33%+3,83%
dez/20231,16318+11,65%+2,83%
nov/20231,093557+4,96%+1,92%
out/20230,987334-5,23%+1,00%
set/20231,0418540,00%0,00%
Cota
1,159978
Patrimônio líquido
R$ 8.251.729,48
Cotistas
28
Volatilidade (12 meses)
24,02%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 1.002.924,05

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Taruá FIF - Classe de Investimento em Cotas em Ações - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Ações Livre
Tributação
Não é longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 8.371.056,04 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.