Fundo de investimento
Itaú Solana Long Only FIF CIC em Ações Resp Limitada
CNPJ 38.029.012/0001-11
Itaú Solana Long Only FIF CIC em Ações Resp Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 8.122.017,85, distribuído entre 115 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 24,94%, o equivalente a 160% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 20,74% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Itaú Solana Long Only Fundo de Investimento Financeiro em Ações Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 80,6% em investimento no exterior e 11,4% em operações compromissadas, num total de 18 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 13/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 10.105.264,81 em 13/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 13/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master ITAÚ SOLANA LONG ONLY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESP LIMITADA (CNPJ 38.028.983/0001-47). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Investimento no Exterior80,6%R$ 1.511.503,48
- Operações Compromissadas11,4%R$ 213.909,50
- Disponibilidades4,4%R$ 82.639,06
- Valores a receber3,5%R$ 66.172,57
- Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0,0%R$ 3,14
Maiores posições
- 13,1%
ERO US - ERO COPPER CORP - 1300
Outros · Investimento no Exterior
- 22,7%
GMIN CN - G MINING VENTURE CORP - 1100
Outros · Investimento no Exterior
- 32,7%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 42,0%
BRVO CN - BRAVO MINING CORP - 13200
Outros · Investimento no Exterior
- 51,9%
MEI AU - METEORIC RESOURCES NL - 199000
Ação ordinária · Investimento no Exterior
- 61,9%
VMM AU - VIRIDIS MINING AND MINERALS - 10800
Outros · Investimento no Exterior
- 71,6%
AUGO US - AURA MINERALS INC - 300
Outros · Investimento no Exterior
- 80,9%
XP US - XP INC - CLASS A - 800
Ação ordinária · Investimento no Exterior
- 90,9%
NU US - NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISLANDS - 1000
Ação ordinária · Investimento no Exterior
- 100,9%
INTR US - INTER amp CO INC - CL A - 2500
Outros · Investimento no Exterior
- 10 maiores de 18 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+24,94%160% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,10% | 0,88% | 126% |
| No ano | +6,23% | 10,28% | 61% |
| 12 meses | +24,94% | 15,64% | 160% |
| 24 meses | +18,69% | 30,53% | 61% |
| 36 meses | +14,74% | 45,15% | 33% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 143,89233 | +14,03% | +43,75% |
| ago/2026 | 142,325353 | +12,78% | +42,50% |
| jul/2026 | 137,596589 | +9,04% | +40,96% |
| jun/2026 | 131,252499 | +4,01% | +39,27% |
| mai/2026 | 140,185913 | +11,09% | +37,73% |
| abr/2026 | 144,805723 | +14,75% | +36,27% |
| mar/2026 | 146,697154 | +16,25% | +34,80% |
| fev/2026 | 158,027449 | +25,23% | +33,18% |
| jan/2026 | 150,998151 | +19,66% | +31,87% |
| dez/2025 | 135,450267 | +7,34% | +30,35% |
| nov/2025 | 135,700147 | +7,53% | +28,78% |
| out/2025 | 125,105638 | -0,86% | +27,44% |
| set/2025 | 121,222366 | -3,94% | +25,83% |
| ago/2025 | 115,168832 | -8,74% | +24,32% |
| jul/2025 | 109,136833 | -13,52% | +22,89% |
| jun/2025 | 117,842211 | -6,62% | +21,34% |
| mai/2025 | 115,264785 | -8,66% | +20,02% |
| abr/2025 | 111,127338 | -11,94% | +18,67% |
| mar/2025 | 106,000382 | -16,00% | +17,43% |
| fev/2025 | 105,872628 | -16,10% | +16,31% |
| jan/2025 | 117,935991 | -6,54% | +15,17% |
| dez/2024 | 116,818757 | -7,43% | +14,02% |
| nov/2024 | 119,348663 | -5,42% | +12,97% |
| out/2024 | 115,223045 | -8,69% | +12,08% |
| set/2024 | 115,756387 | -8,27% | +11,05% |
| ago/2024 | 121,230088 | -3,93% | +10,13% |
| jul/2024 | 119,661573 | -5,18% | +9,18% |
| jun/2024 | 119,616868 | -5,21% | +8,20% |
| mai/2024 | 119,014976 | -5,69% | +7,35% |
| abr/2024 | 120,708847 | -4,35% | +6,47% |
| mar/2024 | 130,243927 | +3,21% | +5,53% |
| fev/2024 | 128,264554 | +1,64% | +4,66% |
| jan/2024 | 126,952308 | +0,60% | +3,83% |
| dez/2023 | 137,974198 | +9,34% | +2,83% |
| nov/2023 | 128,594976 | +1,90% | +1,92% |
| out/2023 | 117,71173 | -6,72% | +1,00% |
| set/2023 | 126,192581 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 143,89233
- Patrimônio líquido
- R$ 8.122.017,85
- Cotistas
- 115
- Volatilidade (12 meses)
- 20,74%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 1.719.934,34
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Solana Long Only FIF CIC em Ações Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Ibovespa
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 8.196.836,86 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.