Fundo de investimento
Acadian Sustainable China A Shares Rmb Fundo de Investimento Financeiro em Ações
CNPJ 38.032.334/0001-10
Acadian Sustainable China A Shares Rmb Fundo de Investimento Financeiro em Ações é um fundo de investimento de ações, gerido por Gama Investimentos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 3.769.168,98, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,99%, o equivalente a 90% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 18,17% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 96,4% em investimento no exterior, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 06/01/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- GAMA INVESTIMENTOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 5.024.026,64 em 28/03/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 06/01/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Investimento no Exterior96,4%R$ 3.639.158,85
- Cotas de Fundos3,5%R$ 134.037,25
- Valores a receber0,1%R$ 2.545,93
Maiores posições
- 196,5%
ACADIAN SUSTAINABLE CHINA A EQUITY UCITS
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 23,6%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 4 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,99%90% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,74% | 0,88% | 84% |
| No ano | +4,73% | 10,28% | 46% |
| 12 meses | +13,99% | 15,64% | 90% |
| 24 meses | +61,73% | 30,53% | 202% |
| 36 meses | +76,33% | 45,15% | 169% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,253186 | +77,40% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,243994 | +76,10% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,12411 | +59,13% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,281319 | +81,39% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,209023 | +71,15% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,178854 | +66,88% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,150334 | +62,84% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,218837 | +72,54% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,234039 | +74,69% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,196632 | +69,40% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,101072 | +55,87% | +28,78% |
| out/2025 | 1,133074 | +60,40% | +27,44% |
| set/2025 | 1,114428 | +57,76% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,09934 | +55,63% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,016294 | +43,87% | +22,89% |
| jun/2025 | 0,944933 | +33,77% | +21,34% |
| mai/2025 | 0,94858 | +34,28% | +20,02% |
| abr/2025 | 0,896561 | +26,92% | +18,67% |
| mar/2025 | 0,941602 | +33,30% | +17,43% |
| fev/2025 | 0,945173 | +33,80% | +16,31% |
| jan/2025 | 0,925022 | +30,95% | +15,17% |
| dez/2024 | 0,978741 | +38,55% | +14,02% |
| nov/2024 | 0,922426 | +30,58% | +12,97% |
| out/2024 | 0,903707 | +27,93% | +12,08% |
| set/2024 | 0,822348 | +16,41% | +11,05% |
| ago/2024 | 0,774881 | +9,69% | +10,13% |
| jul/2024 | 0,7805 | +10,49% | +9,18% |
| jun/2024 | 0,77748 | +10,06% | +8,20% |
| mai/2024 | 0,757828 | +7,28% | +7,35% |
| abr/2024 | 0,751597 | +6,40% | +6,47% |
| mar/2024 | 0,690305 | -2,28% | +5,53% |
| fev/2024 | 0,696869 | -1,35% | +4,66% |
| jan/2024 | 0,627976 | -11,10% | +3,83% |
| dez/2023 | 0,673374 | -4,68% | +2,83% |
| nov/2023 | 0,691481 | -2,11% | +1,92% |
| out/2023 | 0,686968 | -2,75% | +1,00% |
| set/2023 | 0,7064 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,253186
- Patrimônio líquido
- R$ 3.769.168,98
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 18,17%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 3.193.385,73
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Acadian Sustainable China A Shares Rmb Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Ações Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 3.742.193,99 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.