Fundo de investimento

Absolute Bold Abs Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado

CNPJ 38.032.588/0001-38

Absolute Bold Abs Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Absolute Gestao de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 204.165.108,05, distribuído entre 37 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 9,86%, o equivalente a 63% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 6,17% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,9% do patrimônio no Abs Bold Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 54,9% em títulos públicos e 22,1% em investimento no exterior, num total de 210 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/10/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ABSOLUTE GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 508.143.999,02 em 26/12/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 23/10/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 99,9% do patrimônio no fundo master ABS BOLD MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (CNPJ 54.707.725/0001-43). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos54,9%R$ 793.379.915,83
  • Investimento no Exterior22,1%R$ 319.221.102,48
  • Operações Compromissadas12,1%R$ 174.734.878,07
  • Ações7,1%R$ 103.178.282,45
  • Ações e outros TVM cedidos em empréstimo2,2%R$ 32.275.944,84
  • Outros (8 categorias)1,5%R$ 22.320.342,70

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    49,8%
  2. 2

    OFFSHORE - ABSOLUTE HEDGE

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    25,0%
  3. 3

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    13,7%
  4. 4

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    12,4%
  5. 5

    SABESP ON NM

    Ação ordinária · Ações

    1,3%
  6. 6

    AXIA ENERGIA PNB N1

    Ação preferencial · Ações

    1,1%
  7. 7

    Rede DOR ON

    Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    0,7%
  8. 8

    AXIA ENERGIA PNC ATZ NM

    Ação preferencial · Ações

    0,7%
  9. 9

    CBA ON NM

    Ação ordinária · Ações

    0,6%
  10. 10

    PRIO ON NM

    Ação ordinária · Ações

    0,6%
  11. 10 maiores de 210 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+9,86%63% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,32%0,88%36%
No ano+6,54%10,28%64%
12 meses+9,86%15,64%63%
24 meses+21,89%30,53%72%
36 meses+39,49%45,15%87%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,288669+40,64%+43,75%
ago/20262,281378+40,19%+42,50%
jul/20262,267926+39,37%+40,96%
jun/20262,247702+38,12%+39,27%
mai/20262,252984+38,45%+37,73%
abr/20262,27059+39,53%+36,27%
mar/20262,210009+35,81%+34,80%
fev/20262,250163+38,27%+33,18%
jan/20262,201938+35,31%+31,87%
dez/20252,148119+32,00%+30,35%
nov/20252,162369+32,88%+28,78%
out/20252,135173+31,21%+27,44%
set/20252,120953+30,33%+25,83%
ago/20252,083338+28,02%+24,32%
jul/20252,055462+26,31%+22,89%
jun/20252,088174+28,32%+21,34%
mai/20252,040463+25,39%+20,02%
abr/20252,038097+25,24%+18,67%
mar/20251,950242+19,84%+17,43%
fev/20251,944766+19,51%+16,31%
jan/20251,936934+19,03%+15,17%
dez/20241,927037+18,42%+14,02%
nov/20241,93423+18,86%+12,97%
out/20241,886467+15,92%+12,08%
set/20241,890132+16,15%+11,05%
ago/20241,877725+15,39%+10,13%
jul/20241,851981+13,81%+9,18%
jun/20241,808287+11,12%+8,20%
mai/20241,775118+9,08%+7,35%
abr/20241,762454+8,30%+6,47%
mar/20241,788412+9,90%+5,53%
fev/20241,782254+9,52%+4,66%
jan/20241,748638+7,45%+3,83%
dez/20231,730687+6,35%+2,83%
nov/20231,673006+2,81%+1,92%
out/20231,617532-0,60%+1,00%
set/20231,6273260,00%0,00%
Cota
2,288669
Patrimônio líquido
R$ 204.165.108,05
Cotistas
37
Volatilidade (12 meses)
6,17%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 118.380.798,36

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Absolute Bold Abs Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 204.558.629,55 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.