Fundo de investimento
Verde AM Ações II FIF CIC em Ações Resp Limitada
CNPJ 38.035.110/0001-61
Verde AM Ações II FIF CIC em Ações Resp Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Verde Asset Management S.A. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 8.189.568,82, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 20,42%, o equivalente a 131% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 17,95% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Verde AM Ações Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 30/06/2026, concentrava 62,2% em ações e 15,6% em operações compromissadas, num total de 78 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/03/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- VERDE ASSET MANAGEMENT S.A.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 8.346.019,12 em 10/04/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 20/03/2025
Carteira
Posição em 30/06/2026
Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master VERDE AM AÇÕES MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 16.929.553/0001-63). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Ações62,2%R$ 168.968.957,00
- Operações Compromissadas15,6%R$ 42.390.955,43
- Investimento no Exterior9,6%R$ 26.187.530,59
- Outras aplicações6,0%R$ 16.294.300,72
- Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários3,7%R$ 9.922.080,00
- Outros (5 categorias)2,9%R$ 7.841.483,10
Maiores posições
- 115,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 29,8%
3VAFUNDL - VA FUND LTD - KYG93A0A1060 - VERDE - 41762,393122
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 38,9%
EQUATORIAL ON NM
Ação ordinária · Ações
- 47,6%
COPEL ON NM
Ação ordinária · Ações
- 56,1%
BPAC11 - BANCO BTG PACTUAL SA - BPAC11
Outros · Outras aplicações
- 65,0%
PETROBRAS PN N2
Ação preferencial · Ações
- 74,8%
PRIO ON NM
Ação ordinária · Ações
- 84,6%
SMART FIT ON NM
Ação ordinária · Ações
- 93,9%
AXIA ENERGIA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 103,8%
BRADESCO PN N1
Ação preferencial · Ações
- 10 maiores de 78 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+20,42%131% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +4,09% | 0,88% | 467% |
| No ano | +7,55% | 10,28% | 73% |
| 12 meses | +20,42% | 15,64% | 131% |
| 24 meses | +35,07% | 30,53% | 115% |
| 36 meses | +31,15% | 45,15% | 69% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,085942 | +31,53% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,043236 | +26,36% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,043603 | +26,40% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,035646 | +25,44% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,032652 | +25,07% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,105532 | +33,90% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,109882 | +34,43% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,127384 | +36,55% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,09183 | +32,24% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,009711 | +22,30% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,024284 | +24,06% | +28,78% |
| out/2025 | 0,959582 | +16,22% | +27,44% |
| set/2025 | 0,946611 | +14,65% | +25,83% |
| ago/2025 | 0,901761 | +9,22% | +24,32% |
| jul/2025 | 0,836116 | +1,27% | +22,89% |
| jun/2025 | 0,881849 | +6,81% | +21,34% |
| mai/2025 | 0,87339 | +5,78% | +20,02% |
| abr/2025 | 0,844401 | +2,27% | +18,67% |
| mar/2025 | 0,785745 | -4,83% | +17,43% |
| fev/2025 | 0,756235 | -8,41% | +16,31% |
| jan/2025 | 0,771991 | -6,50% | +15,17% |
| dez/2024 | 0,729493 | -11,64% | +14,02% |
| nov/2024 | 0,760655 | -7,87% | +12,97% |
| out/2024 | 0,787399 | -4,63% | +12,08% |
| set/2024 | 0,786978 | -4,68% | +11,05% |
| ago/2024 | 0,803963 | -2,62% | +10,13% |
| jul/2024 | 0,772607 | -6,42% | +9,18% |
| jun/2024 | 0,75698 | -8,32% | +8,20% |
| mai/2024 | 0,742458 | -10,07% | +7,35% |
| abr/2024 | 0,776525 | -5,95% | +6,47% |
| mar/2024 | 0,83551 | +1,20% | +5,53% |
| fev/2024 | 0,824562 | -0,13% | +4,66% |
| jan/2024 | 0,831139 | +0,67% | +3,83% |
| dez/2023 | 0,871553 | +5,56% | +2,83% |
| nov/2023 | 0,838394 | +1,55% | +1,92% |
| out/2023 | 0,775026 | -6,13% | +1,00% |
| set/2023 | 0,825633 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,085942
- Patrimônio líquido
- R$ 8.189.568,82
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 17,95%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 1.022.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Verde AM Ações II FIF CIC em Ações Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Ibovespa
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Tributação
- Não é longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 8.386.840,85 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.