Fundo de investimento
Meraki Long Biased FI em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
CNPJ 38.049.303/0001-71
Meraki Long Biased FI em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Meraki Capital Gestão de Recursos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 119.300.011,19, distribuído entre 83 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,85%, o equivalente a 95% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 14,32% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,1% do patrimônio no Meraki Long Biased Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 48,6% em ações e 14,9% em títulos públicos, num total de 32 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 22/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- MERAKI CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 267.280.108,42 em 23/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 22/05/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 100,1% do patrimônio no fundo master MERAKI LONG BIASED MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (CNPJ 22.222.944/0001-46). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Ações48,6%R$ 56.008.607,32
- Títulos Públicos14,9%R$ 17.234.718,20
- Operações Compromissadas13,4%R$ 15.400.006,62
- Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários10,7%R$ 12.372.013,75
- Cotas de Fundos9,8%R$ 11.345.103,00
- Outros (6 categorias)2,5%R$ 2.937.807,04
Maiores posições
- 115,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 213,4%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 310,7%
BTGP BANCO UNT N2
Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
- 410,6%
ITAUUNIBANCO PN N1
Ação preferencial · Ações
- 58,2%
ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 67,0%
BRADESCO PN N1
Ação preferencial · Ações
- 76,7%
VALE ON N1
Ação ordinária · Ações
- 83,4%
SABESP ON NM
Ação ordinária · Ações
- 92,9%
ENEVA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 102,7%
B3 ON EJ NM
Ação ordinária · Ações
- 10 maiores de 32 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,85%95% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,98% | 0,88% | 340% |
| No ano | +3,62% | 10,28% | 35% |
| 12 meses | +14,85% | 15,64% | 95% |
| 24 meses | +14,34% | 30,53% | 47% |
| 36 meses | +30,69% | 45,15% | 68% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,450638 | +31,35% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,408638 | +27,54% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,433114 | +29,76% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,410489 | +27,71% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,394995 | +26,31% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,474675 | +33,52% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,472411 | +33,32% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,513816 | +37,07% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,494497 | +35,32% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,399923 | +26,75% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,409777 | +27,65% | +28,78% |
| out/2025 | 1,339718 | +21,30% | +27,44% |
| set/2025 | 1,292316 | +17,01% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,263085 | +14,36% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,202137 | +8,85% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,234492 | +11,78% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,229923 | +11,36% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,163767 | +5,37% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,126847 | +2,03% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,114558 | +0,92% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,121072 | +1,51% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,078151 | -2,38% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,14512 | +3,68% | +12,97% |
| out/2024 | 1,230463 | +11,41% | +12,08% |
| set/2024 | 1,257103 | +13,82% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,268685 | +14,87% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,210268 | +9,58% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,178206 | +6,68% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,158681 | +4,91% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,183861 | +7,19% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,215332 | +10,04% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,206079 | +9,20% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,177458 | +6,61% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,237027 | +12,00% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,179374 | +6,78% | +1,92% |
| out/2023 | 1,067917 | -3,31% | +1,00% |
| set/2023 | 1,104444 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,450638
- Patrimônio líquido
- R$ 119.300.011,19
- Cotistas
- 83
- Volatilidade (12 meses)
- 14,32%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 52.308.512,14
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Meraki Long Biased FI em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 120.234.364,50 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.