Fundo de investimento
Access China Advantage Fundo de Investimento em Ações
CNPJ 38.064.885/0001-65
Access China Advantage Fundo de Investimento em Ações é um fundo de investimento de ações, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 25/08/2026, o patrimônio líquido era de R$ 37.546.188,44, distribuído entre 89 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 46,38%, o equivalente a 295% do CDI (15,73% no período). A carteira, em 31/08/2026, concentrava 84,6% em investimento no exterior e 15,4% em cotas de fundos, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 03/09/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 84.230.114,18 em 28/02/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 03/09/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Investimento no Exterior84,6%R$ 30.556.269,68
- Cotas de Fundos15,4%R$ 5.548.574,35
- Valores a receber0,0%R$ 15.051,63
Maiores posições
- 185,3%
BTGP PAR SPC - CHINA EQUITY ADV SP - CLASS B
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 215,5%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 6 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 25/08/2026
Rentabilidade 12 meses
+46,38%295% do CDI (15,73%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | 0,00% | 0,88% | 0% |
| No ano | +15,08% | 9,10% | 166% |
| 12 meses | +46,38% | 15,73% | 295% |
| 24 meses | +61,07% | 30,25% | 202% |
| 36 meses | +64,14% | 45,23% | 142% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| ago/2026 | 1,694772 | +62,96% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,694772 | +62,96% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,634015 | +57,12% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,570641 | +51,02% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,464488 | +40,82% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,575013 | +51,44% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,58302 | +52,21% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,497309 | +43,97% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,472676 | +41,60% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,506918 | +44,90% | +28,78% |
| out/2025 | 1,523169 | +46,46% | +27,44% |
| set/2025 | 1,366403 | +31,39% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,245827 | +19,79% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,157817 | +11,33% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,124986 | +8,17% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,08295 | +4,13% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,119354 | +7,63% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,080543 | +3,90% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,07032 | +2,92% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,063493 | +2,26% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,058047 | +1,74% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,102295 | +5,99% | +12,97% |
| out/2024 | 1,159663 | +11,51% | +12,08% |
| set/2024 | 1,015047 | -2,40% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,029927 | -0,97% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,052173 | +1,17% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,084776 | +4,31% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,090329 | +4,84% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,046158 | +0,59% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,008695 | -3,01% | +5,53% |
| fev/2024 | 0,939542 | -9,66% | +4,66% |
| jan/2024 | 0,975087 | -6,24% | +3,83% |
| dez/2023 | 0,966872 | -7,03% | +2,83% |
| nov/2023 | 0,99551 | -4,28% | +1,92% |
| out/2023 | 1,030835 | -0,88% | +1,00% |
| set/2023 | 1,039996 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,694772
- Patrimônio líquido
- R$ 37.546.188,44
- Cotistas
- 89
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 6.270.043,80
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Access China Advantage Fundo de Investimento em Ações
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 37.546.188,44 em 25/08/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.