Fundo de investimento
Izmir Fundo de Investimento Multimercado Credito Privado
CNPJ 38.069.214/0001-97
Izmir Fundo de Investimento Multimercado Credito Privado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Lifetime Gestora de Recursos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 29.890.269,19, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 7,60%, o equivalente a 49% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,68% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 41,3% em títulos públicos e 34,1% em cotas de fundos, num total de 14 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 30/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- LIFETIME GESTORA DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 31.384.494,69 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 30/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos41,3%R$ 12.167.947,25
- Cotas de Fundos34,1%R$ 10.040.078,02
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF11,4%R$ 3.347.801,98
- Debêntures9,6%R$ 2.817.595,98
- Operações Compromissadas3,6%R$ 1.072.887,97
- Valores a receber0,0%R$ 8.920,94
Maiores posições
- 134,1%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 226,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 315,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 411,4%
BANCO BRADESCO S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 59,6%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 63,6%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 6 maiores de 14 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+7,60%49% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,24% | 0,88% | 142% |
| No ano | +7,45% | 10,28% | 72% |
| 12 meses | +7,60% | 15,64% | 49% |
| 24 meses | +20,71% | 30,53% | 68% |
| 36 meses | +32,96% | 45,15% | 73% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,595029 | +32,27% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,575455 | +30,65% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,556034 | +29,04% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,538336 | +27,57% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,528571 | +26,76% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,514121 | +25,56% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,498409 | +24,26% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,51408 | +25,56% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,499213 | +24,32% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,484442 | +23,10% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,467913 | +21,73% | +28,78% |
| out/2025 | 1,514071 | +25,56% | +27,44% |
| set/2025 | 1,496776 | +24,12% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,482395 | +22,93% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,466433 | +21,61% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,440413 | +19,45% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,438368 | +19,28% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,417447 | +17,54% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,408821 | +16,83% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,392691 | +15,49% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,379827 | +14,42% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,363183 | +13,04% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,359522 | +12,74% | +12,97% |
| out/2024 | 1,348738 | +11,85% | +12,08% |
| set/2024 | 1,331587 | +10,42% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,321348 | +9,57% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,308887 | +8,54% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,301142 | +7,90% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,290049 | +6,98% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,272316 | +5,51% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,271207 | +5,42% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,261873 | +4,64% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,256874 | +4,23% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,250744 | +3,72% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,23195 | +2,16% | +1,92% |
| out/2023 | 1,20996 | +0,34% | +1,00% |
| set/2023 | 1,205897 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,595029
- Patrimônio líquido
- R$ 29.890.269,19
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 5,68%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 6.500.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Izmir Fundo de Investimento Multimercado Credito Privado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 29.879.625,99 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.