Fundo de investimento
Vsg Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
CNPJ 38.075.576/0001-90
Vsg Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.464.341,43, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 5,47%, o equivalente a -35% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 8,74% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 83,7% do patrimônio no Spx Distressed Real Estate Opportunity Portugal Fundo de Investimento Financeiro Multimercado, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 02/02/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 6.524.391,59 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 02/02/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 83,7% do patrimônio no fundo master SPX DISTRESSED REAL ESTATE OPPORTUNITY PORTUGAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (CNPJ 42.847.304/0001-39). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 357.275.088,19
- Valores a receber0,0%R$ 13.600,37
Maiores posições
- 1103,2%
FIP SPX DISTRESSED REAL ESTATE OPPORTUNITY - PORTUGAL - MULTIESTRATÉGIA IE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 20,7%
SPX CASH TESOURO SELIC SIMPLES INSTITUCIONAL FI EM COTAS DE FI RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 30,0%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 3 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-5,47%-35% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -2,00% | 0,88% | -228% |
| No ano | -7,64% | 10,28% | -74% |
| 12 meses | -5,47% | 15,64% | -35% |
| 24 meses | +15,75% | 30,53% | 52% |
| 36 meses | +27,37% | 45,15% | 61% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,616617 | +27,34% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,649658 | +29,95% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,613178 | +27,07% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,62808 | +28,25% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,611446 | +26,94% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,59891 | +25,95% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,644925 | +29,57% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,665369 | +31,18% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,708263 | +34,56% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,750408 | +37,88% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,66622 | +31,25% | +28,78% |
| out/2025 | 1,672558 | +31,75% | +27,44% |
| set/2025 | 1,686412 | +32,84% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,71013 | +34,71% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,724582 | +35,85% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,664076 | +31,08% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,68611 | +32,82% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,674252 | +31,88% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,622822 | +27,83% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,61165 | +26,95% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,599478 | +25,99% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,461919 | +15,16% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,469061 | +15,72% | +12,97% |
| out/2024 | 1,436418 | +13,15% | +12,08% |
| set/2024 | 1,407416 | +10,86% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,396645 | +10,02% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,375492 | +8,35% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,355847 | +6,80% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,33663 | +5,29% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,331393 | +4,88% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,33749 | +5,36% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,32154 | +4,10% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,313625 | +3,48% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,314865 | +3,57% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,290487 | +1,65% | +1,92% |
| out/2023 | 1,260003 | -0,75% | +1,00% |
| set/2023 | 1,269498 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,616617
- Patrimônio líquido
- R$ 1.464.341,43
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 8,74%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Vsg Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 1.462.451,35 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.