Fundo de investimento
Wellington European Equity Advisory Classe de Investimento em Ações Ie Resp Limitada
CNPJ 38.077.221/0001-30
Wellington European Equity Advisory Classe de Investimento em Ações Ie Resp Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por XP Allocation Asset Management LTDA e administrado por Banco Bnp Paribas Brasil S/A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 41.323.972,32, distribuído entre 1.610 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,43%, o equivalente a 86% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 14,21% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 93,3% em investimento no exterior, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 12/09/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
- Patrimônio líquido
- R$ 11.915.662,28 em 09/10/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 12/09/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Investimento no Exterior93,3%R$ 40.958.144,29
- Valores a receber3,2%R$ 1.422.857,12
- Cotas de Fundos1,9%R$ 814.016,52
- DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBER1,0%R$ 449.627,33
- DIFERENCIAL DE SWAP A PAGAR0,6%R$ 248.750,03
- Disponibilidades0,0%R$ 3.777,69
Maiores posições
- 196,8%
WELL STRAT EUR EQ
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 21,9%
XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 7 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,43%86% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -4,60% | 0,88% | -524% |
| No ano | +5,71% | 10,28% | 56% |
| 12 meses | +13,43% | 15,64% | 86% |
| 24 meses | +52,56% | 30,53% | 172% |
| 36 meses | +95,13% | 45,15% | 211% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 277,666511 | +102,52% | +43,75% |
| ago/2026 | 291,040781 | +112,27% | +42,50% |
| jul/2026 | 281,816625 | +105,54% | +40,96% |
| jun/2026 | 268,517715 | +95,84% | +39,27% |
| mai/2026 | 274,598098 | +100,28% | +37,73% |
| abr/2026 | 269,872025 | +96,83% | +36,27% |
| mar/2026 | 255,473019 | +86,33% | +34,80% |
| fev/2026 | 280,773146 | +104,78% | +33,18% |
| jan/2026 | 278,444046 | +103,08% | +31,87% |
| dez/2025 | 262,65944 | +91,57% | +30,35% |
| nov/2025 | 255,058909 | +86,03% | +28,78% |
| out/2025 | 248,846487 | +81,50% | +27,44% |
| set/2025 | 248,389765 | +81,16% | +25,83% |
| ago/2025 | 244,791333 | +78,54% | +24,32% |
| jul/2025 | 237,408723 | +73,15% | +22,89% |
| jun/2025 | 236,070206 | +72,18% | +21,34% |
| mai/2025 | 226,324495 | +65,07% | +20,02% |
| abr/2025 | 206,020651 | +50,26% | +18,67% |
| mar/2025 | 196,352342 | +43,21% | +17,43% |
| fev/2025 | 188,112439 | +37,20% | +16,31% |
| jan/2025 | 178,963448 | +30,53% | +15,17% |
| dez/2024 | 168,52604 | +22,91% | +14,02% |
| nov/2024 | 171,542841 | +25,12% | +12,97% |
| out/2024 | 170,328425 | +24,23% | +12,08% |
| set/2024 | 179,794421 | +31,13% | +11,05% |
| ago/2024 | 182,002348 | +32,74% | +10,13% |
| jul/2024 | 174,55372 | +27,31% | +9,18% |
| jun/2024 | 166,094839 | +21,14% | +8,20% |
| mai/2024 | 172,965212 | +26,15% | +7,35% |
| abr/2024 | 165,19337 | +20,48% | +6,47% |
| mar/2024 | 166,420532 | +21,38% | +5,53% |
| fev/2024 | 158,672277 | +15,73% | +4,66% |
| jan/2024 | 152,871926 | +11,50% | +3,83% |
| dez/2023 | 151,608596 | +10,58% | +2,83% |
| nov/2023 | 144,058592 | +5,07% | +1,92% |
| out/2023 | 133,080406 | -2,94% | +1,00% |
| set/2023 | 137,10812 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 277,666511
- Patrimônio líquido
- R$ 41.323.972,32
- Cotistas
- 1.610
- Volatilidade (12 meses)
- 14,21%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 5.433.475,24
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Wellington European Equity Advisory Classe de Investimento em Ações Ie Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Classificação ANBIMA
- Ações Invest. no Exterior
- Tributação
- Não é longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 41.823.902,92 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.