Fundo de investimento

Ace Capital Previdência Fife Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada

CNPJ 38.090.070/0001-50

Ace Capital Previdência Fife Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Ace Capital Gestora de Recursos Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 304.400.434,96, distribuído entre 6 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,71%, o equivalente a 81% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,96% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 63,6% em títulos públicos e 20,0% em cotas de fundos, num total de 86 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 31/03/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ACE CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 289.125.007,59 em 10/04/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 31/03/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos63,6%R$ 225.609.898,82
  • Cotas de Fundos20,0%R$ 70.795.469,38
  • Operações Compromissadas9,5%R$ 33.707.840,05
  • Opções - Posições titulares3,1%R$ 11.033.054,12
  • Opções - Posições lançadas2,6%R$ 9.236.136,85
  • Outros (5 categorias)1,2%R$ 4.374.272,37

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    44,6%
  2. 2

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Títulos Públicos

    13,3%
  3. 3

    AC PREV EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,7%
  4. 4

    ACE CAPITAL INT FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,4%
  5. 5

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    10,1%
  6. 6

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    9,5%
  7. 7

    Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWCL

    Opção de compra · Opções - Posições titulares

    1,9%
  8. 8

    Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWCM

    Opção de compra · Opções - Posições lançadas

    1,7%
  9. 9

    BRADESCO ON N1

    Ação ordinária · Ações

    0,6%
  10. 10

    Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVHB

    Opção de venda · Opções - Posições titulares

    0,4%
  11. 10 maiores de 86 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+12,71%81% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,23%0,88%141%
No ano+7,66%10,28%75%
12 meses+12,71%15,64%81%
24 meses+36,40%30,53%119%
36 meses+40,81%45,15%90%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,005042+40,27%+43,75%
ago/20261,980613+38,56%+42,50%
jul/20261,953254+36,64%+40,96%
jun/20261,953519+36,66%+39,27%
mai/20261,937302+35,53%+37,73%
abr/20261,914936+33,96%+36,27%
mar/20261,882901+31,72%+34,80%
fev/20261,91878+34,23%+33,18%
jan/20261,913445+33,86%+31,87%
dez/20251,862305+30,28%+30,35%
nov/20251,867625+30,65%+28,78%
out/20251,834876+28,36%+27,44%
set/20251,810015+26,62%+25,83%
ago/20251,778916+24,45%+24,32%
jul/20251,732969+21,23%+22,89%
jun/20251,719513+20,29%+21,34%
mai/20251,688363+18,11%+20,02%
abr/20251,676624+17,29%+18,67%
mar/20251,626952+13,82%+17,43%
fev/20251,62925+13,98%+16,31%
jan/20251,624705+13,66%+15,17%
dez/20241,602953+12,14%+14,02%
nov/20241,577685+10,37%+12,97%
out/20241,535433+7,41%+12,08%
set/20241,501724+5,06%+11,05%
ago/20241,469943+2,83%+10,13%
jul/20241,458781+2,05%+9,18%
jun/20241,447132+1,24%+8,20%
mai/20241,45562+1,83%+7,35%
abr/20241,438476+0,63%+6,47%
mar/20241,459404+2,10%+5,53%
fev/20241,448378+1,32%+4,66%
jan/20241,455106+1,80%+3,83%
dez/20231,474801+3,17%+2,83%
nov/20231,43007+0,04%+1,92%
out/20231,404543-1,74%+1,00%
set/20231,4294420,00%0,00%
Cota
2,005042
Patrimônio líquido
R$ 304.400.434,96
Cotistas
6
Volatilidade (12 meses)
4,96%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 24.966.478,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Ace Capital Previdência Fife Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Tributação
Não é longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 305.490.909,28 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.