Fundo de investimento
Safra Prev Mercado Imobiliario FIF Previdenciário CIC Multimercado Crédito Priv Prev Resp Limitada
CNPJ 38.110.005/0001-40
Safra Prev Mercado Imobiliario FIF Previdenciário CIC Multimercado Crédito Priv Prev Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Safra Gestão de Recursos LTDA e administrado por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 23.441.708,96, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,05%, o equivalente a 71% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 15,18% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,9% do patrimônio no Safra Prev Mercado Imobiliario Master FIF Previdenciário Ci Multi Cred Priv Prev Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 50,8% em ações e 47,0% em títulos públicos, num total de 20 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 12/03/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SAFRA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 10.822.465,51 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 12/03/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 99,9% do patrimônio no fundo master SAFRA PREV MERCADO IMOBILIARIO MASTER FIF PREVIDENCIÁRIO CI MULTI CRED PRIV PREV RESP LIMITADA (CNPJ 38.110.038/0001-90). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Ações50,8%R$ 15.478.721,87
- Títulos Públicos47,0%R$ 14.307.332,14
- Valores a receber1,3%R$ 392.621,21
- Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários0,9%R$ 269.516,60
- Disponibilidades0,0%R$ 6.763,01
Maiores posições
- 147,5%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 212,0%
ALLOS ON ED NM
Ação ordinária · Ações
- 310,7%
MOURA DUBEUX ON NM
Ação ordinária · Ações
- 46,7%
TENDA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 56,1%
MULTIPLAN ON N2
Ação ordinária · Ações
- 65,4%
DIRECIONAL ON NM
Ação ordinária · Ações
- 74,0%
CYRELA REALT ON NM
Ação ordinária · Ações
- 83,3%
MRV ON NM
Ação ordinária · Ações
- 91,8%
CURY S/A ON NM
Ação ordinária · Ações
- 101,0%
BRAZIL REALT PN
Ação preferencial · Ações
- 10 maiores de 20 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,05%71% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,69% | 0,88% | 192% |
| No ano | +4,49% | 10,28% | 44% |
| 12 meses | +11,05% | 15,64% | 71% |
| 24 meses | +38,06% | 30,53% | 125% |
| 36 meses | +52,78% | 45,15% | 117% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 157,47969 | +54,15% | +43,75% |
| ago/2026 | 154,869719 | +51,59% | +42,50% |
| jul/2026 | 151,137664 | +47,94% | +40,96% |
| jun/2026 | 160,043993 | +56,66% | +39,27% |
| mai/2026 | 157,27328 | +53,95% | +37,73% |
| abr/2026 | 160,268658 | +56,88% | +36,27% |
| mar/2026 | 163,13358 | +59,68% | +34,80% |
| fev/2026 | 168,165044 | +64,61% | +33,18% |
| jan/2026 | 159,928686 | +56,55% | +31,87% |
| dez/2025 | 150,710432 | +47,52% | +30,35% |
| nov/2025 | 154,668438 | +51,40% | +28,78% |
| out/2025 | 146,210721 | +43,12% | +27,44% |
| set/2025 | 146,797119 | +43,69% | +25,83% |
| ago/2025 | 141,812228 | +38,81% | +24,32% |
| jul/2025 | 133,458074 | +30,63% | +22,89% |
| jun/2025 | 136,036661 | +33,16% | +21,34% |
| mai/2025 | 132,392986 | +29,59% | +20,02% |
| abr/2025 | 124,164707 | +21,54% | +18,67% |
| mar/2025 | 115,261018 | +12,82% | +17,43% |
| fev/2025 | 107,898635 | +5,62% | +16,31% |
| jan/2025 | 108,953886 | +6,65% | +15,17% |
| dez/2024 | 101,208961 | -0,93% | +14,02% |
| nov/2024 | 108,266474 | +5,98% | +12,97% |
| out/2024 | 116,024145 | +13,57% | +12,08% |
| set/2024 | 113,197888 | +10,80% | +11,05% |
| ago/2024 | 114,065107 | +11,65% | +10,13% |
| jul/2024 | 110,129939 | +7,80% | +9,18% |
| jun/2024 | 106,041521 | +3,80% | +8,20% |
| mai/2024 | 104,508316 | +2,30% | +7,35% |
| abr/2024 | 104,760154 | +2,54% | +6,47% |
| mar/2024 | 112,063264 | +9,69% | +5,53% |
| fev/2024 | 110,323927 | +7,99% | +4,66% |
| jan/2024 | 107,977583 | +5,69% | +3,83% |
| dez/2023 | 112,272273 | +9,90% | +2,83% |
| nov/2023 | 107,252161 | +4,98% | +1,92% |
| out/2023 | 98,920669 | -3,17% | +1,00% |
| set/2023 | 102,161134 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 157,47969
- Patrimônio líquido
- R$ 23.441.708,96
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 15,18%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 3.538.857,86
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Safra Prev Mercado Imobiliario FIF Previdenciário CIC Multimercado Crédito Priv Prev Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 23.432.424,57 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.