Fundo de investimento

Rt Endowment II FIF Mult Créd Priv - Resp Limitada

CNPJ 38.111.943/0001-64

Rt Endowment II FIF Mult Créd Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 79.810.143,25, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,04%, o equivalente a 77% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,22% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 33,1% em operações compromissadas e 30,2% em cotas de fundos, num total de 46 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 06/05/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 111.560.715,89 em 15/10/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 06/05/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Operações Compromissadas33,1%R$ 25.639.884,40
  • Cotas de Fundos30,2%R$ 23.372.094,08
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF16,1%R$ 12.457.810,44
  • Debêntures10,2%R$ 7.932.953,51
  • Títulos Públicos9,6%R$ 7.412.158,52
  • Outros (4 categorias)0,8%R$ 653.843,78

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    33,3%
  2. 2

    BANCO BRADESCO S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    14,0%
  3. 3

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    10,3%
  4. 4

    RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    10,0%
  5. 5

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    9,6%
  6. 6

    ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,9%
  7. 7

    COPA V FEEDER PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    5,3%
  8. 8

    KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER II FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    5,1%
  9. 9

    ITAU UNIBANCO HOLDING SA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,0%
  10. 10

    KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL II FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    2,0%
  11. 10 maiores de 46 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+12,04%77% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,23%0,88%254%
No ano+7,36%10,28%72%
12 meses+12,04%15,64%77%
24 meses+18,86%30,53%62%
36 meses+29,63%45,15%66%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202616,845296+30,65%+43,75%
ago/202616,477884+27,80%+42,50%
jul/202616,28039+26,27%+40,96%
jun/202616,146105+25,23%+39,27%
mai/202616,235493+25,92%+37,73%
abr/202616,19151+25,58%+36,27%
mar/202615,984985+23,98%+34,80%
fev/202615,882193+23,18%+33,18%
jan/202615,767428+22,29%+31,87%
dez/202515,690449+21,69%+30,35%
nov/202515,617934+21,13%+28,78%
out/202515,335235+18,94%+27,44%
set/202515,130172+17,35%+25,83%
ago/202515,035306+16,61%+24,32%
jul/202514,862128+15,27%+22,89%
jun/202515,078997+16,95%+21,34%
mai/202514,867529+15,31%+20,02%
abr/202514,66432+13,73%+18,67%
mar/202514,317245+11,04%+17,43%
fev/202513,962289+8,29%+16,31%
jan/202513,857688+7,48%+15,17%
dez/202413,676407+6,07%+14,02%
nov/202414,055039+9,01%+12,97%
out/202414,048033+8,95%+12,08%
set/202414,101047+9,36%+11,05%
ago/202414,172885+9,92%+10,13%
jul/202414,070778+9,13%+9,18%
jun/202413,791104+6,96%+8,20%
mai/202413,817634+7,17%+7,35%
abr/202413,626111+5,68%+6,47%
mar/202413,779573+6,87%+5,53%
fev/202413,727554+6,47%+4,66%
jan/202413,556347+5,14%+3,83%
dez/202313,537332+4,99%+2,83%
nov/202313,214446+2,49%+1,92%
out/202312,894723+0,01%+1,00%
set/202312,8935760,00%0,00%
Cota
16,845296
Patrimônio líquido
R$ 79.810.143,25
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
4,22%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Rt Endowment II FIF Mult Créd Priv - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 79.779.609,19 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.