Fundo de investimento
Balsas FIF CIC Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada
CNPJ 38.112.077/0001-26
Balsas FIF CIC Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 69.161.437,63, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,76%, o equivalente a 101% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,06% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/08/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 142.318.369,77 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 27/08/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 219.390.052,94
- Disponibilidades0,0%R$ 100.000,03
- Valores a receber0,0%R$ 7.114,22
Maiores posições
- 140,0%
ITAÚ WEALTH MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 239,7%
SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 320,2%
ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO FIF RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 3 maiores de 6 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,76%101% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,88% | 0,88% | 100% |
| No ano | +10,36% | 10,28% | 101% |
| 12 meses | +15,76% | 15,64% | 101% |
| 24 meses | +30,94% | 30,53% | 101% |
| 36 meses | +47,37% | 45,15% | 105% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 18,958027 | +45,78% | +43,75% |
| ago/2026 | 18,793453 | +44,51% | +42,50% |
| jul/2026 | 18,588678 | +42,94% | +40,96% |
| jun/2026 | 18,358846 | +41,17% | +39,27% |
| mai/2026 | 18,15006 | +39,57% | +37,73% |
| abr/2026 | 17,948529 | +38,02% | +36,27% |
| mar/2026 | 17,755377 | +36,53% | +34,80% |
| fev/2026 | 17,550901 | +34,96% | +33,18% |
| jan/2026 | 17,381607 | +33,66% | +31,87% |
| dez/2025 | 17,177817 | +32,09% | +30,35% |
| nov/2025 | 16,966301 | +30,46% | +28,78% |
| out/2025 | 16,79193 | +29,12% | +27,44% |
| set/2025 | 16,58349 | +27,52% | +25,83% |
| ago/2025 | 16,376678 | +25,93% | +24,32% |
| jul/2025 | 16,191529 | +24,51% | +22,89% |
| jun/2025 | 15,984141 | +22,91% | +21,34% |
| mai/2025 | 15,803467 | +21,52% | +20,02% |
| abr/2025 | 15,620358 | +20,11% | +18,67% |
| mar/2025 | 15,453102 | +18,83% | +17,43% |
| fev/2025 | 15,300143 | +17,65% | +16,31% |
| jan/2025 | 15,144217 | +16,45% | +15,17% |
| dez/2024 | 14,983278 | +15,21% | +14,02% |
| nov/2024 | 14,861766 | +14,28% | +12,97% |
| out/2024 | 14,741383 | +13,35% | +12,08% |
| set/2024 | 14,603992 | +12,30% | +11,05% |
| ago/2024 | 14,478253 | +11,33% | +10,13% |
| jul/2024 | 14,341296 | +10,28% | +9,18% |
| jun/2024 | 14,199259 | +9,19% | +8,20% |
| mai/2024 | 14,078867 | +8,26% | +7,35% |
| abr/2024 | 13,94222 | +7,21% | +6,47% |
| mar/2024 | 13,813926 | +6,22% | +5,53% |
| fev/2024 | 13,68647 | +5,24% | +4,66% |
| jan/2024 | 13,562739 | +4,29% | +3,83% |
| dez/2023 | 13,419863 | +3,19% | +2,83% |
| nov/2023 | 13,289736 | +2,19% | +1,92% |
| out/2023 | 13,145425 | +1,08% | +1,00% |
| set/2023 | 13,004646 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 18,958027
- Patrimônio líquido
- R$ 69.161.437,63
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 0,06%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 14.658.406,90
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Balsas FIF CIC Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 69.124.351,88 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.