Fundo de investimento
Rt Bond Like Fundo de Investimento Financeiro CIC Multimercado - Resp Limitada
CNPJ 38.130.390/0001-97
Rt Bond Like Fundo de Investimento Financeiro CIC Multimercado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 374.109.928,09, distribuído entre 14 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 19,02%, o equivalente a 122% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 20,26% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,8% do patrimônio no Itaú Inflation Equity Opportunities Multimercado Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada, cuja carteira, em 31/07/2026, concentrava 57,7% em ações e 22,1% em ações e outros tvm cedidos em empréstimo, num total de 42 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 02/07/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 264.509.041,98 em 30/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 02/07/2024
Carteira
Posição em 31/07/2026
Este fundo aplica 99,8% do patrimônio no fundo master ITAÚ INFLATION EQUITY OPPORTUNITIES MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA (CNPJ 41.301.020/0001-80). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Ações57,7%R$ 463.475.030,35
- Ações e outros TVM cedidos em empréstimo22,1%R$ 177.135.793,70
- Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários13,4%R$ 107.829.410,49
- Operações Compromissadas5,2%R$ 41.905.689,73
- Valores a receber0,8%R$ 6.263.006,31
- Outros (3 categorias)0,8%R$ 6.609.005,07
Maiores posições
- 17,6%
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
Ação preferencial · Ações
- 26,9%
ORIZON ON EB NM
Ação ordinária · Ações
- 36,3%
COPASA ON EJ NM
Ação ordinária · Ações
- 45,8%
EQUATORIAL ON NM
Ação ordinária · Ações
- 55,8%
MOTIVA SA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 65,5%
COPEL ON NM
Ação ordinária · Ações
- 75,4%
ENEVA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 85,2%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 94,8%
ENERGISA UNT ED N2
Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
- 104,4%
IGUATEMI S.A UNT N1
Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
- 10 maiores de 42 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+19,02%122% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +5,50% | 0,88% | 627% |
| No ano | +8,62% | 10,28% | 84% |
| 12 meses | +19,02% | 15,64% | 122% |
| 24 meses | +34,04% | 30,53% | 111% |
| 36 meses | +50,44% | 45,15% | 112% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 16,764988 | +48,78% | +43,75% |
| ago/2026 | 15,891672 | +41,03% | +42,50% |
| jul/2026 | 16,195233 | +43,73% | +40,96% |
| jun/2026 | 16,368831 | +45,27% | +39,27% |
| mai/2026 | 16,284869 | +44,52% | +37,73% |
| abr/2026 | 17,822646 | +58,17% | +36,27% |
| mar/2026 | 17,386331 | +54,30% | +34,80% |
| fev/2026 | 17,642652 | +56,57% | +33,18% |
| jan/2026 | 16,697007 | +48,18% | +31,87% |
| dez/2025 | 15,434052 | +36,97% | +30,35% |
| nov/2025 | 15,91808 | +41,27% | +28,78% |
| out/2025 | 14,940925 | +32,60% | +27,44% |
| set/2025 | 14,765474 | +31,04% | +25,83% |
| ago/2025 | 14,085924 | +25,01% | +24,32% |
| jul/2025 | 13,071541 | +16,01% | +22,89% |
| jun/2025 | 13,94992 | +23,80% | +21,34% |
| mai/2025 | 13,721289 | +21,77% | +20,02% |
| abr/2025 | 13,189621 | +17,05% | +18,67% |
| mar/2025 | 11,514614 | +2,19% | +17,43% |
| fev/2025 | 11,000064 | -2,38% | +16,31% |
| jan/2025 | 11,012488 | -2,27% | +15,17% |
| dez/2024 | 10,336339 | -8,27% | +14,02% |
| nov/2024 | 11,062578 | -1,82% | +12,97% |
| out/2024 | 11,873799 | +5,38% | +12,08% |
| set/2024 | 12,10754 | +7,45% | +11,05% |
| ago/2024 | 12,507347 | +11,00% | +10,13% |
| jul/2024 | 11,925523 | +5,83% | +9,18% |
| jun/2024 | 11,505018 | +2,10% | +8,20% |
| mai/2024 | 11,447636 | +1,59% | +7,35% |
| abr/2024 | 11,622467 | +3,15% | +6,47% |
| mar/2024 | 12,43092 | +10,32% | +5,53% |
| fev/2024 | 12,515697 | +11,07% | +4,66% |
| jan/2024 | 12,347821 | +9,58% | +3,83% |
| dez/2023 | 12,8413 | +13,96% | +2,83% |
| nov/2023 | 12,181107 | +8,10% | +1,92% |
| out/2023 | 10,8854 | -3,40% | +1,00% |
| set/2023 | 11,268074 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 16,764988
- Patrimônio líquido
- R$ 374.109.928,09
- Cotistas
- 14
- Volatilidade (12 meses)
- 20,26%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Rt Bond Like Fundo de Investimento Financeiro CIC Multimercado - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 377.214.846,18 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.