Fundo de investimento
Majestic 12 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
CNPJ 38.195.181/0001-21
Majestic 12 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento multimercado, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 4.728.826,68, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,09%, o equivalente a 84% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,61% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 94,4% em cotas de fundos e 5,5% em debêntures, num total de 8 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 18/07/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 16.358.380,86 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 18/07/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos94,4%R$ 4.433.656,66
- Debêntures5,5%R$ 260.483,68
- Valores a receber0,0%R$ 1.630,14
- Disponibilidades0,0%R$ 500,00
Maiores posições
- 178,3%
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 211,2%
VIC SPECTRA V FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 35,6%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 45,0%
BRASIL R VENTURES FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR
FI Participações · Cotas de Fundos
- 50,0%
DIRECT QUATÁ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 5 maiores de 8 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,09%84% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,77% | 0,88% | 88% |
| No ano | +8,54% | 10,28% | 83% |
| 12 meses | +13,09% | 15,64% | 84% |
| 24 meses | +22,36% | 30,53% | 73% |
| 36 meses | +34,44% | 45,15% | 76% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 157,57319 | +34,36% | +43,75% |
| ago/2026 | 156,366075 | +33,33% | +42,50% |
| jul/2026 | 154,389416 | +31,65% | +40,96% |
| jun/2026 | 153,143399 | +30,58% | +39,27% |
| mai/2026 | 152,146617 | +29,73% | +37,73% |
| abr/2026 | 150,888776 | +28,66% | +36,27% |
| mar/2026 | 149,345786 | +27,35% | +34,80% |
| fev/2026 | 148,693804 | +26,79% | +33,18% |
| jan/2026 | 147,11159 | +25,44% | +31,87% |
| dez/2025 | 145,168953 | +23,78% | +30,35% |
| nov/2025 | 143,450996 | +22,32% | +28,78% |
| out/2025 | 141,776619 | +20,89% | +27,44% |
| set/2025 | 140,235525 | +19,58% | +25,83% |
| ago/2025 | 139,332803 | +18,81% | +24,32% |
| jul/2025 | 138,149507 | +17,80% | +22,89% |
| jun/2025 | 137,598315 | +17,33% | +21,34% |
| mai/2025 | 136,318369 | +16,24% | +20,02% |
| abr/2025 | 134,366186 | +14,57% | +18,67% |
| mar/2025 | 131,072547 | +11,76% | +17,43% |
| fev/2025 | 128,621478 | +9,67% | +16,31% |
| jan/2025 | 128,834762 | +9,86% | +15,17% |
| dez/2024 | 126,249015 | +7,65% | +14,02% |
| nov/2024 | 127,549672 | +8,76% | +12,97% |
| out/2024 | 128,1753 | +9,29% | +12,08% |
| set/2024 | 128,298505 | +9,40% | +11,05% |
| ago/2024 | 128,774284 | +9,80% | +10,13% |
| jul/2024 | 125,780161 | +7,25% | +9,18% |
| jun/2024 | 123,373296 | +5,20% | +8,20% |
| mai/2024 | 122,480938 | +4,44% | +7,35% |
| abr/2024 | 122,519005 | +4,47% | +6,47% |
| mar/2024 | 124,68642 | +6,32% | +5,53% |
| fev/2024 | 123,873829 | +5,63% | +4,66% |
| jan/2024 | 123,031688 | +4,91% | +3,83% |
| dez/2023 | 124,782813 | +6,40% | +2,83% |
| nov/2023 | 121,221367 | +3,36% | +1,92% |
| out/2023 | 115,319895 | -1,67% | +1,00% |
| set/2023 | 117,275636 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 157,57319
- Patrimônio líquido
- R$ 4.728.826,68
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 1,61%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 3.059.697,97
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Majestic 12 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 4.725.091,57 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.