Fundo de investimento
Oceana Long Biased Advisory XP Seguros Prev FIC de FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 38.236.291/0001-94
Oceana Long Biased Advisory XP Seguros Prev FIC de FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Oceana Investimentos Administradora de Carteira de Valores Mobiliários LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 43.217.658,88, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,25%, o equivalente a 85% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 11,05% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,1% do patrimônio no Oceana Long Biased Advisory Prev Master FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 40,1% em ações e 34,8% em títulos públicos, num total de 76 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 16/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- OCEANA INVESTIMENTOS ADMINISTRADORA DE CARTEIRA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 35.165.571,77 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 16/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 100,1% do patrimônio no fundo master OCEANA LONG BIASED ADVISORY PREV MASTER FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 38.250.097/0001-63). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Ações40,1%R$ 24.210.567,87
- Títulos Públicos34,8%R$ 21.027.403,43
- Brazilian Depository Receipt - BDR9,7%R$ 5.888.731,34
- Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários6,8%R$ 4.132.618,38
- Cotas de Fundos5,7%R$ 3.459.662,99
- Outros (5 categorias)2,8%R$ 1.703.892,78
Maiores posições
- 130,5%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 26,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 35,6%
EQUATORIAL ON NM
Ação ordinária · Ações
- 45,6%
SMART FIT ON NM
Ação ordinária · Ações
- 55,0%
ENEVA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 64,8%
IGUATEMI S.A UNT N1
Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
- 73,6%
NU HOLDINGS DRN
BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR
- 83,1%
RUMO S.A. ON NM
Ação ordinária · Ações
- 92,9%
MERCADOLIBRE DRN
BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR
- 102,8%
GPS ON NM
Ação ordinária · Ações
- 10 maiores de 76 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,25%85% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +3,16% | 0,88% | 360% |
| No ano | +7,12% | 10,28% | 69% |
| 12 meses | +13,25% | 15,64% | 85% |
| 24 meses | +22,61% | 30,53% | 74% |
| 36 meses | +34,02% | 45,15% | 75% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,546421 | +33,27% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,499107 | +29,19% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,501797 | +29,42% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,485227 | +28,00% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,479229 | +27,48% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,524878 | +31,41% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,517937 | +30,82% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,517804 | +30,80% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,496454 | +28,96% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,443592 | +24,41% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,44596 | +24,61% | +28,78% |
| out/2025 | 1,408401 | +21,38% | +27,44% |
| set/2025 | 1,403405 | +20,95% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,365542 | +17,68% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,30163 | +12,17% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,344499 | +15,87% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,325209 | +14,21% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,287557 | +10,96% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,204247 | +3,78% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,161484 | +0,10% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,18661 | +2,26% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,133142 | -2,35% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,185438 | +2,16% | +12,97% |
| out/2024 | 1,236932 | +6,60% | +12,08% |
| set/2024 | 1,242588 | +7,09% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,261279 | +8,70% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,232592 | +6,22% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,199396 | +3,36% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,182484 | +1,91% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,211706 | +4,42% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,267901 | +9,27% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,259937 | +8,58% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,244963 | +7,29% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,266058 | +9,11% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,221859 | +5,30% | +1,92% |
| out/2023 | 1,137159 | -2,00% | +1,00% |
| set/2023 | 1,160361 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,546421
- Patrimônio líquido
- R$ 43.217.658,88
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 11,05%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 1.498.375,05
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Oceana Long Biased Advisory XP Seguros Prev FIC de FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 43.863.788,94 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.